范文中国网后台-模板-公共模板变量-头部模板-自定义右侧文字

首页 > 散文 / 正文

小企业行政管理制度

2017-06-07 13:40:13 散文 0 评论
中小企业管理制度

[篇一:公司企业人事管理制度]

第一节总则

一、为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度。

二、公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度。

三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘(雇)用合同。中小企业管理制度。员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同。

四、公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节一编制及定编

五、公司各职能部门、下属公司、企业,用人实行定员、定岗。

六、公司职能及部门及下属公司、企业的设置、编制、调整或撤销,由总经理提出方案,报董事会批准后实施。

七、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销,由经理提出方案,报总经理批准后实施。

八、因工作及生产,业务发展需要、各部门、下属公司、企业需要增加用工的,必须按第一百零七条、第一百零八条之规定,履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批。中小企业管理制度。

九、下属公司、企业需雇用临时工人的,必须提前2个月作出计划报劳动人事部审批,批准后由劳动人事部统一向劳动管理部门申请指标,按核准的指标及指定的地点雇用临时工。严禁无指标雇用临时工。

十、劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考。

第三节员工的聘(雇)用

十一、各部门、下属公司、企业对聘(雇)用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤。

十二、公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同。

十三、公司聘用的员工,一律脱离原级职别,由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。

十四、各级员工的聘任程序如下:

1、总经理,由董事长提名董事会聘任;

2、副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员,部门主任(部长)及下属公司、企业经理,由总经理提请董事会聘任;

3、部门副主任(副部长)、下属公司、企业副经理及会计人员,由总经理聘任;

4、其他员工,经总经理批准后,由人事部及下属公司、企业经理聘任。

上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。

十五、各部门、下属公司、企业确需增加员工的,按如下原则办理。

1、先在本部门、本公司、企业内部调整;

2、内部无法调整的,报请劳动人事部在公司系统内调配。

3、本系统内无法调配的,由用人单位提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘。

十六、新聘(雇)员工,用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年。

十七、新员工正式上岗前,必须先接受培训。

培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等

培训由劳动人事部和用人单位共同负责。

员工试用期间,由劳动人事部会同用人单位考察其现实表现和工作能力。

试作期间的工资,按拟定的工资下调一级发给。

十八、员工试用期满15天前,由用人单位作出鉴定,提出是否录用的意见,经劳动人事部审核后,报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘(雇)用合同;决定不录者试用期满退回原单位。

十九、临时工由各下属公司、企业在上级核准的指标内雇用。报劳动人事部备案。

第四节工资、待遇

二十、公司全权决定所属员工的工资、待遇。

二十一、公司执行董事会批准实行的工资系统列。

二十二、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。

二十三、员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,由劳动人事部行文通知财务部门发放。

二十四、公司鼓励员工积极向上,多做贡献。员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报监察部及有关部门审核,经总经理批准后予提级及奖励。

二十五、公司按照国家有产在规定为员工办理退休、待业等保险。员工享有相应的保险待遇。

二十六、公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇。

二十七、员工的奖金由公司、下属公司、企业根据实际效益按有关规定提取、发放。

二十八、员工享有公费医疗待遇。员工本人的医药费按规定凭县级以上医院报销凭证核准报销。

第五节假期及待遇

二十九、员工按国家法定节假日休假。因工作生产需要不能休假的,节日按日工资200%、假日按日工资100%计增发给加班工资或安排补休。

三十、员工按国家规定享有探亲待遇。具体如下:

1、员工在公司工作满1年后,开始享有探亲待遇;

2、与配偶不住在一起的,又不能利用工休假日团聚的,1年可探望配偶1次30天,另按实际需要经予路程假;

3、与父母都不住在一起,又不能利用工休假日团聚的,未婚员工探望父母1年1次20天,已婚员工4年1次20天,另按实际需要给予路程假。

4、员工探亲按国家有关规定报销往返路费,超过规定的费用自理;

5、探望配偶手未婚员工探望父母的往返路费,由所在单位负担;已婚员工探望父母的往返路费,在本人月标准工资30%以内的,由本人自理,超出部分由所在单位负担;

6、员工请假探亲必须由所在单位统筹安排,经人事部核准;未经核准的按旷工处理。生产单位员工探亲尽可能安排在春节统一放假。

7、员工探亲期间的伙食费、住宿费、行李托运费经及参观游览等费用,均由员工处理,不得报销。

三十一、婚假:法定婚假3天,晚婚(男25周岁、女23周岁)假13天,异地结婚可适当另给路程假,假期内工资照发。

三十二、产育假:

1、女23周岁以下生育第一胎的,产假90天,其中产前休假15天;生育时难产的(如剖腹产、iii度会阴破裂等)可增加产假30天;

2、女24周岁以上生育第一胎的,产假120天;难产可增加30天;

3、凡在生育期间内已办理“独生子女证”者另增加90天;产生女结扎的另增加21天;

4、产假期满后若有实际困难,经本人申请,单位领导批准,可请哺乳假至婴儿1周岁,哺乳期间发给75%的工资。

5、产假期间,工资照发,不影响原有福利待遇。

三十三、节育手术假:

1、取环休息1天;

2、放环休息3天;

3、男结扎休息7天;

4、女结扎休息21天;

5、怀孕不满4个月流产休息15-30天;流产后结扎增加21天;流产假期1年内不能超过2次;

6、怀孕4个月以上引产休息42天;引产后结扎增加21天;

7、以上假期内工资津贴照发。

三十四、员工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,丧假3天;异地奔丧的适当另给路程假。假期内工资和津贴照发。

三十五、员工按国家规定享有年休假的,由劳动人事部会同各单位统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的,增发100%日工资。

第六节辞职、辞退、开除

三十六、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。

三十七、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续。

用人单位辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续。

三十八、员工与公司签订聘(雇)用合同后,双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职,用人单位不准无故辞退员工。

三十九、合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,经原批准聘(雇)用的领导批准后,由劳动人事部经予国理辞职手续。

四十、国家干部、职工要求调离本公司,必须经劳动人呈部同意,报总经理审批后,才能按程序办理调动手续。

四十一、员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失的,应负赔偿责任。

四十二、员工或用人单位认为其现工种不适合的,可向劳动人事部申请在公司内部调换另一种工作。在调换新工作半年后仍不能手任工作的,公司有权予以解聘、辞退。

四十三、员工必须服从组织安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退。

四十四、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退。

被辞退的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

四十五、辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者。

四十六、聘(雇)用期满,合同即告终止。员工或公司不续签聘(雇)用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续。

公司不与之续签聘(雇)用合同的员工如系经人事、劳动部门批准调入的干部、职工,由劳动人事部负责联系有关的人事、劳动部门另行分配工作。

四十七、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除。

四十八、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道。否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任。

四十九、公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

第七节附则

五十、公司属下各公司、企业的人事管理,均适用本制度。

五十一、本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则,报总经理批准后实施。

[篇二:中小企业合同管理制度]

一、合同管理总则

1、目的和依据

为加强公司的合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护企业合法权益,提高经济效益,根据和有关zhèng fǔ 部门规定,结合公司的实际情况,制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于公司及其所属各单位与各法人单位、其他经济组织、自然人或相互之间签订的各类合同、协议等,包括但不限于买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同、保险合同等。

3、合同管理原则

合同管理必须遵循依法办事,预防为主,层层把关,跟踪监督,及时调处,维护企业合法权益的原则。

签订、履行、变更、解除合同,必须遵守及有关法律、法规、规章,参照有关政策。

4、保守商业秘密

管理、参与合同工作的一切有关人员,应当为公司保守商业秘密。

二、合同管理职责

1、企业合同管理部门(法务部)的主要合同管理职责

1)、认真学习、贯彻执行和有关条例,依法保护本企业的合法权益。

2)、制定、修订本公司合同管理制度、办法,组织实施合同管理工作。

3)、审查合同,防止不完善或不合法的合同出现。

4)、协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订。

5)、做好合同统计、归档、保管工作。

6)、监督、检查本公司合同签订、履行情况。

7)、宣传合同法和有关法规,培训合同管理人员和业务人员、采购人员。

8)、依法处理本公司的合同纠纷。

9)、制止公司或个人利用合同进行违法活动。

10)、按期统计、汇总本公司合同签订、履行以及合同纠纷处理情况并向公司领导汇报。

2、供销部门的主要职责

1)、依法签订、变更、解除本部门的合同。

2)、严格审查本部门所签订的合同,重大合同提交有关方面会审。

3)、对所签合同,认真执行,并定期自查合同履行情况。

4)、在合同履行过程中,加强与其它各有关部门联系,发生问题及时向法务部通报。

5)、本部门合同的登记、统计、归档工作。

6)、协助法务部对合同纠纷的处理。

3、财务部门的主要职责

1)、加强与供销等有关部门的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况。

2)、做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议、妥善保管收、付凭证。

3)、配合法务部做好合同管理工作。

三、合同审签管理

1、公司对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权,任何人不得以公司名义对外签订合同。

2、严禁将合同业务介绍信转借其他单位或个人使用。介绍信的存根应当保存五年,以备核查。

3、除及时清结者外,合同应当采用书面形式,合同文本应当采用法务部发布的合同示范文本;合同相对方提供的合同文本必须送交法务部审核。

4、所有合同都应按顺序由法务部统一编号。

5、合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹(符号)清晰,条款完整,内容具体,用语准确、无歧义。

6、订立合同,必须完备合同条款。合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所,标的,数量和质量,价款和报酬,履行的期限、地点和方式,违约责任及解决争议的方法等。

7、对于合同标的没有国家标准又难以用书面确切描述的,应当封存样品,由合同双方共同封存,加盖公章或合同章,分别交由各分公司经理、各部门经理或主管负责保管。

8、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同,应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。

对方当事人提供的保证人,必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。

9、对外签订合同,要明确选择纠纷管辖地,并力求选择本公司所在地法院。

10、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。

11、签订合同,应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章。单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。

四、合同审签程序

1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。

◆对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件(必须有最近年检章)。

对非法人经济组织,应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位,除审查其经营范围外,还应同时审查其所从属的法人主体资格。

◆对外方当事人的资格审查,应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地。

2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。

◆代理人职务资格证明及个人身份证;

◆被代理人签发的授权委托书;

◆代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。

3、签订合同,必须认真审查对方当事人的履约能力。

4、签订合同,应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料,必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察,以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致。

5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料,但可归入合同档案保存,以备考查。

◆名片;

◆厂家介绍、产品介绍等资料;

◆各类广告、宣传资料;

◆各类电话、bp机等通讯工具号码;

◆对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。

6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案,作为财务部门收付款物的依据。

五、合同履行、变更和解除

1、合同履约管理

1)、法定代表人、公司总经理全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。

2)、在履行合同过程中,根据情况的变化,应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题,合同承办人要及时处理,必要时经单位负责人同意,可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。

3)、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度和合同约定的标的应在法定期限内及时提出书面异议。

4)、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同,财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同,财务部门有权拒绝结算。

5)、凡与合同有关的来往文书、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。

对我方当事人的履约情况,除妥善保存有关收付凭证外,还要做好履约记录。

我方当事人收到对方当事人通过邮递方式传送的与合同有关的法律文书时,应当连同信封一并收存。通过邮递方式传送与合同有关的法律文书时,必须使用挂号信函,并保存邮局收据、回执备案。

2、合同的变更和解除

1)、对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。

2)、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失。

3)、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据,及时向法务部报告。

4)、我方当事人因故变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。

六、合同纠纷处理

1、合同纠纷管理

1)、为解决合同纠纷所采取的各项措施,必须在法定的诉讼时效和期间内进行。

2)、发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时,应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。

3)、合同承办部门、人员应配合好公司法务部参加仲裁或诉讼。

4)、合同纠纷发生后,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。

5)、合同发生纠纷后,需要委托代理人参加仲裁或诉讼活动的,应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。

6)、解决合同纠纷的申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等,在结案后十日内,由承办人送交法务部备案。

2、合同纠纷处理程序

1)、发生合同纠纷,合同承办部门、人员应立即报告分管领导和法务部、公司领导,法务部、供销部门、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。

2)、在处理合同纠纷过程中,对于可能因对方当事人的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,应当及时向法院申请财产保全。

3)、合同纠纷发生后,应当依法采取一切措施,积极收集、整理有关证据。在证据可能灭失或者难以取得的情况下,应当向法院申请保全证据。

4)、向法院提供原始证据时,必须先行复制,并请求法院的承办人员出具证据收执。

七、合同资料管理

1、档案资料内容

下列资料可以作为合同档案:

◆谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;

◆对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件;

◆对方当事人履约能力证明资料复印件;

◆对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;

◆我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;

◆对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;

◆双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;

◆登记、见证、鉴证、公证等文书资料;

◆合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;

◆标的验收记录;

◆交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。

2、合同资料归档、统计与管理

1)、公司所有合同都必须统一编号,由法务部妥善保管。

2)、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内,应将合同档案资料移交法务部。

八、附则

1、凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的,追究相关负责人和责任人的经济和行政责任。

2、法务部应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料按合同编号整理,由法务主管确认后交行政部档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。

3、本制度自年月日起生效实施。

[篇三:公司管理制度之考勤制度]

一、为加强考勤管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日,周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排,市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排,报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的,由各部门负责人填写加班审批表,报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天),由部门负责人批准;3天以内的(含3天),由副总经理批准;3天以上的,报总经理批准。副总经理和部门负责人请假,一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者,按迟到论处;超过30分钟以上者,按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者,按早退论处;超过30分钟者,按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者,扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者,扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者,扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者,扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者,扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者,扣发5天的基本工资、效益工资和奖金,并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者,扣发10天的基本工资、效益工资和奖金,并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上,6天以下者,扣发当月基本工资、效益工资和奖金,第二个月起留用察看,发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天),予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的,按旷工2天处理;当月累计3次的,按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动,如有事请假的,必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的,按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的,视为旷工,按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时,必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准,决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的,每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准,值班人员不得空岗或迟到,如有空岗者,视为旷工,按照本制度第七条规定处理;如有迟到者,按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况,由各部门负责人进行监督、检查,部门负责人对本部门的考勤要秉公办事,认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的,一经查实,按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工,取消本年度先进个人的评比资格。

[篇四:中小型企业内部卫生管理制度]

第一章总则

第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理,创建文明、整洁、优美的工作和生活环境,制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。

第三条凡在本公司工作的员工和外来人员,均应遵守本制度。

第四条

行政部为公司环境卫生管理的职能部门,负责全公司的环境卫生管理工作;公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责,协同做好环境卫生的管理工作。

第五条环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划,经总经理审批后,由财务部监督使用。

第六条行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传,提高公司员工的环境卫生意识,养成良好的环境卫生习惯。

第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责,文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。

第八条室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作,由使用者承担。

第二章公共区域的清扫与保洁

第九条公司公共区域(包括主次干道、公共绿地、员工宿舍外环境等)的清扫与保洁,由行政部负责安排人员进行。

第十条公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区,负责清扫与保洁,并实行“门前三包”的责任制管理。

第十一条

公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等,应当由各部门自行负责保持清洁。

第十二条

公司内部的施工场地由施工单位负责清扫保洁及垃圾清运。行政部在与施工单位签订项目建设合同或协议时,就要把有关由施工单位负责建筑工程施工现场的卫生管理、建筑垃圾和工程渣土的处置等事项写进合同或协议。

第十三条临时占用道路或场地的部门,负责占用区域和占用期间的清扫与保洁。

第十四条公司会议室的日常卫生由行政部负责清扫和保洁。但其他部门使用后应负责清扫整洁。

第十五条

禁止在公司内部公共场地倾倒、堆放垃圾,禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地,禁止在厂区内焚烧垃圾和树叶,禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。

第十六条公共走道及阶梯,至少每日清扫一次,并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段,每周清扫一次,做到无垃圾、无积水、无死角。

第十七条排水沟应经常清除污秽,保持清洁畅通。

第十八条厕所、更衣室及其他公共卫生设施,必须特别保持清洁,尽可能做到无异味、无污秽。

第十九条禁止在树干、电线杆、建筑物上张贴各种海报、标语及广告宣传品(公司统一安排的除外)。

第二十条必须按行政部规定的区域和位置停放车辆,厂区内严禁乱停放自行车和汽车。

第二十一条公司内(含员工宿舍)禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第二十二条行政部要安排定期对公共厕所、垃圾场等场所实施药物喷洒,杀灭蝇蛆。

第二十三条厂区内的树木、花草须加强养护和整修,保持鲜活完好,不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾,不准利用树木晾晒衣物。

第三章室内卫生的管理

第二十四条各部室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。

第二十五条

室内应保持整洁,做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹,清洁、整齐,窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。

第二十六条室内不准许随便存放垃圾,应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第二十七条办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序,不得存放与工作无关的物品,个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第二十八条室内禁止停放自行车。

第四章废弃物收运与管理

第二十九条分布在厂区内的垃圾箱、垃圾筐以及垃圾堆放容器由行政部负责管理。

第三十条

各部门产生的垃圾、废弃物,应当按照行政部规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用并协助行政部管理,勿随意变动地点或位置。

第三十一条生产部、化验室、食堂等部门产生的有机物、无机物垃圾不得任意遗弃,应倒入垃圾桶或垃圾堆放容器内。

第三十二条生产部门产生的垃圾和排放物必须按照公司的规定处置。

第三十三条在厂区内运输生产垃圾、散装产品、生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土及废弃物时,不得洒落和抛撒,如有洒落和抛撒,必须清扫干净。

第五章环境卫生设施的设置与管理

第三十四条环境卫生设施(垃圾箱、公共厕所等)的设置与管理,应当符合公司的相关规定。

第三十五条任何部门和个人不得擅自在道路旁或门前放置各类垃圾容器。

第三十六条行政部负责厂区内垃圾堆放容器、垃圾箱、等卫生设施的保洁、维护统一由行政部管理,任何部门和个人不得更改。

第三十七条设置在各部门、办公室的垃圾箱等,部门和个人有责任和义务协助做好保洁工作,不丢失、不人为损坏。

第六章食堂的卫生管理

第三十八条认真贯彻中华人民共和国和饮食卫生“五四”制。

第三十九条食堂的环境卫生、个人卫生,由行政部督导,炊事员包干负责,明确责任。

第四十条

炊事员必须每年体检一次,并进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗,取得体检合格证后,进行卫生知识教育,并经简单考核后才能上岗。

第四十一条食堂操作间和设施的布局应科学合理,避免生熟工序交叉污染。

第四十二条操作间及其环境必须干净、整洁,每餐清扫,保持整洁,每周彻底大扫除一次。

第四十三条食堂门窗、沙窗无灰尘、油垢,玻璃明亮;墙壁、屋顶经常打扫,保持无蜘蛛网、无黑垢油污。

第四十四条食堂的灶台、抽油烟机、工作台、放物架等应洁净,无油垢和污垢、异味。室内的灯具、电扇见本色。

第四十五条各种饮具、用具(大小塑料菜筐、盆、帘子等)要放在固定位置,摆放整齐,清洁卫生,呈现本色。

第四十六条炒菜、做饭的锅铲、铁瓢等工具一律不许放在地上或挪作它作。

第四十七条各种蔬菜加工时,必须严格遵守一摘二洗三切配的程序进行。

第四十八条凡洗完的各种蔬菜,不得有泥沙、杂物,用干净菜筐装好,存放架上,不允许中途落地。

第四十九条待出售的菜肴、米饭,加盖防蝇、防尘罩。

第五十条炊事人员上岗工作时必须穿戴工作服、帽,上岗前必须先洗手和消毒。

第五十一条炊事员上班不准带戒子、手镯,也不能涂指甲油。操作时不许吸烟,不得随地吐痰。

第五十二条出售直接入口的食品必须使用工具,不得用手直接拿取食品。

第五十三条

食堂的盆、碗、盘、碟、杯、筷等餐具都要实行严格的消毒制度,使用中的餐具必须每天消毒。消毒程序必须坚持“一洗、二清、三消毒”。客人使用的餐具最好采用一次性餐具。

第五十四条

出售后剩余的饭菜应尽可能放置在冷藏柜里,但放置时间不能超过24小时。剩饭、剩菜出售时,必须先经行政部工作人员鉴别确保无变质、变味后,加温热透才可出售。

第五十五条食堂采购的原材料必须新鲜,存放的环境应通风、干燥,避免霉变。严禁使用过期或变质的原材料和食品。

第五十六条

炊事工用具必须生熟分开,生、熟菜板应有文字标识。冰箱中存放的食品必须生、熟分开,有条件应将生食冰箱和熟食冰箱分开购置。冰箱要求清洁、无血水、无臭味,不得存放私人物品

第五十七条

遵照各级爱委会有关灭鼠、灭蝇、灭蟑螂的安排和实际情况,按照技术要求在食堂内投放鼠药,喷洒药水,摆放夹鼠板,做到无蝇、无鼠、无蟑螂。

第七章奖罚

第五十八条

行政部要结合公司的具体情况,制订具体的卫生标准和卫生奖惩制度,定期进行检查。对卫生做得好的部门和员工要表扬、奖励。尤其是食堂的卫生检查结果要与炊事员的工资挂钩,以促进食堂的食品卫生质量不断提高。

第五十九条同时,违反本制度规定,有下列行为之一者,由行政部责令其纠正违规行为,采取整改措施,并可视情节严重程度给予经济处罚:

一、随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物;

二、垃圾不装袋、不入桶(箱)随意弃置的;

三、施工工地未设护栏设施,竣工后未及时清理和平整场地,影响厂容和环境卫生的;

四、转运生产排放物、工程渣土、建筑材料、散装产品等,造成泄漏、抛撒的;

五、在厂区内饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽动物的;

六、占用、损坏环境卫生设施的;

七、不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第八章附则

第六十条本制度自颁布之日起执行。

第六十一条本制度由行政部负责解释。

[篇五:公司规章制度]

第一章总则

第一条:为保证顺利完成公司下达各项生产任务、经营目标、管理目标而制定本规章制度。

第二条:规章制度包括生产制度、卫生制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等。

第三条:本规章制度适用本公司的各部门的每一个员工。

第二章行政办公制度

第四条:根据公司实际运作情况,定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。

第五条:公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

第六条:卫生管理制度

1、生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作,保持清洁整齐。

2、各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

3、每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作。

4、必须服从公司统一安排,做好公司环境卫生工作,保证厂容厂貌的整洁。

5、食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责,预防食物中毒。

第七条:工作期间,公司内严禁个人电话的使用。

第八条:公司的办公用品严禁使用与本公司无关的事宜。

第九条:生产场所严禁吸烟。

第十条:任何员工不能泄露公司的商业秘密和技术秘密。

第十一条:不说任何不利于公司和有损公司形象的话。

第十二条:不做任何有害公司的事。

第十三条:工作期间,严禁串岗、离岗,出入厂物品人员必须填写出入厂证,同意核准方可进出。

第十四条:宿舍里严禁大声喧哗,以免影响他人休息,严禁打架斗殴、聚众赌博。

第十五条:必须按公司值日规定和要求清扫宿舍,保持其清洁卫生。

第三章考勤制度

第十六条:严格遵守公司时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退,视时间长短作相应处罚。

第十七条:有事请假者,必须填写请假申请单,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理。

第十八条:任何请假以不影响公司生产为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不可强行要假。

第十九条:实施绩效管理,制定出考核标准,与个人利益捆绑,与个人收入挂钩,使员工的成绩与回报成正比,这是最简单而有效的办法。

分页: 1 2 3

小企业内部财务管理制度

  企业财务管理制度参考

  一、库存现金管理

  1.公司财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金。

  2.严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全。现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任。

  3.不准用“白条”入账。

  4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

  5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往。

  6.现金出纳人员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙,不得借给他人。

  7.现金出纳人员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。

  8.现金出纳人员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。

  9.出纳人员必须严格遵守执行上述各条规定。

  二、银行存款管理

  1.公司必须遵守中国人民银行的规定,办理银行基本账户和辅助账户的开户和公司各种银行结算业务。

  2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

  3.作废的银行支票由出纳人员加盖作废戳记,妥善保存。

  4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式:支票(现金支票、转账支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算),除上述结算方式外,其他不予使用。

  5.从银行取回的各种结算凭证,要及时入账。

  6.公司应按每个银行开户账号建立一本银行存款明细账,出纳人员应及时将公司银行存款明细账与银行对账单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

  7.银行出纳人员对银行调节明细表所记载的账项必须及时查明原因,对出现的差错通知责任人进行更正,对未达账项要及时予以清理。造成的账账不一致,应尽快解决。

  8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳人员逐笔登记,记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

  三、往来账款管理

  1.应收账款的管理:公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后,由财务部作好账务处理,编制会计记账凭证,登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿,同时要定期与销售部门进行核对,保证双方账账核对一致。

  2.其他应收款的管理:公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销,每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理,进行还旧借新。

  3.应付账款的管理:公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行账务处理,登记相应的账簿,定期与相关部门对账,保证双方账账核对一致。

  四、内部牵制

  1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。

  2.非出纳人员不得办理现金、银行收付款业务。

  3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

  4.现金出纳人员不得担当制证工作,只能由财务部指定的制单人制单。

  本管理制度自下发之日起执行。

  企业财务管理制度参考

  财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

  1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

  2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

  3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

  4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

  5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

  第一章 资金审批制度

  1.总则

  ⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

  ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

  ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

  ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

  ⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

  ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

  ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

  2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

  ⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

  ⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

  3.公司差旅费开支制度

  ⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

  ⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

  ⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为120元/日; B、一般职员,房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

  ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

  4.车辆维修费及汽油费管理制度

  ⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

  ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

  ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

  5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

  ⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

  ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

  ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册;

  ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

  ⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

  ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

  6.行政费用报销制度

  ⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

  ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

  ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

  ⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

  ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

  ⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

  ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

  第二章 工程成本管理制度

  1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

  2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

  3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

  4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

  ⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

  ⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

  5.工程中间结算程序。

  ⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

  ⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

  6.工程决算程序。

  ⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

  ⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

  ⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

  ⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

  第三章 财产管理制度

  1.公司财产的范围

  ⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

  ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

  ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

  2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

  ⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

  ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

  ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

  3.财产的购置与调拨

  ⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

  ⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

  ⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

  ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

  ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

  4.财产的清查、盘点

  ⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

  ⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

  ⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

  ⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

  ⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

某小企业财务管理制度

某小企业财务管理制度

2010-11-2 14:40 读者上传 【大 中 小】【打印】【我要纠错】 财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置,健全各项统计数据。

4.建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1.总则

⑴ 所有款项的支付,须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由办公室主任负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记; ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2.施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序,按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支;

⑵ 涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准。

3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

⑵ 公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: ① 房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为120元/日; B、一般职员,房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日。

⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理;

⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册;

⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报;

⑸ 公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由办公室统一安排;

⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经总经理批准后报财务部备案。

6.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付; ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制,批准后方可实施;

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

⑹ 银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任;

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 工程成本管理制度

1.公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署。

2.公司工程部主要负责工程造价的预测及审核、工程招投标文件的编制、工程决算的审定。

3.工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4.财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴ 参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

⑵ 负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。

5.工程中间结算程序。

⑴ 施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸、施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

⑵ 财务部根据有关文件资料、施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6.工程决算程序。

⑴ 施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

⑵ 财务部根据各种经济签证、合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准; ⑶ 大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

⑷ 房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章 财产管理制度

1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品;

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产; ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理; ⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。

3.财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

⑵ 财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账; ⑶ 各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

⑸ 凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

小企业日常工作管理制度

日常工作管理制度

为了维持良好的工作生产秩序,提高工作生产效率,保证生产经营工作的顺利进行,特制定以下管理制度(适用于全体工作人员):

一、员工责任

1、 员工应遵守国家和政府的法律、法规、条例。

2、 员工应遵守公司的各项规章制度和纪律,竭诚尽职,努力工作。

3、 员工应保守公司的名誉、财产、资料,维护公司的利益。

4、 员工应保守公司商业、财务、技术、薪资等机密。

5、 员工从事专项职务,应严格遵守此职务之有关法规、条例及职业道德。

6、 员工应认真履行本职位的工作责任,服从工作安排,按要求完成工作任务。

7、 员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。

8、 员工应互相尊重、团结合作。

9、 员工应尊重领导、服从管理。

二、员工日常工作生产秩序管理制度

1、遵守岗位职责。

2、遵守上班时间,不准迟到、早退,发现迟到、早退视时间长短作相应处罚;有事请假者,必须向负责人请示,批准同意后休假,未办理请假手续者作旷工处理;任何请假以不影响公司生产为前提,由所在部门负责人批准,得到公司认可后方可休假,不可强行要假;禁止电话请假或代人请假(特殊情况除外)。

3、工作中不离岗、不串岗,外出请示主管领导或部门负责人。

4、不准在车间、生产区、办公区抽烟;不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。

5、车间内必须随时保持干净,不可随地吐痰,不乱丢纸屑、杂物、烟头。

6、办公室内要保持安静,不在附近大声喧哗,不影响他人工作。

7、员工上班应着装整洁,不准穿拖鞋、裙子、高跟鞋,奇装异服,不留长发(女员工有长头发的,工作期间应将头发束起),同时工作时间不准在车间内吃任何食品。

8、上班时,员工应坚守自己的岗位,不得闲聊、嬉笑、打闹、窜岗、玩手机、看书报、睡觉等说和作一些与工作无关的事情,工作时间应尽量避免通私人电话,确实需要的,应长话短说,通话时长不得超过1分钟。

9、办公文件、借阅资料等要妥善保管,使用后马上归还所管理部门,并且保证整洁,严禁涂改,注意安全和保密。

10、办公用品及文件不得带回家,需要带走时必须得到主管领导或部门负责人许可。

11、上班时,领班一定要坚守工作岗位,离岗必须经得主管的同意。

12、上班时,领班应对每道岗位的员工耐心指导,不得向员工乱发脾气,更不准置员工不理不睬。

13、上班时,上一班操作员在下班前须及时把物料备到生产车间,并严格按照规定的运作流程操作,不得影响工作的顺利进行。

14、上班时,须坚守岗位,不得到处走动,做事须主动配合,不得被动等待、观望,做完一道工序后,要马上要求领班再安排工作。

15、员工在作业过程中,必须自觉做好自检与互检工作,如发现问题须及时向品管与领班反映,不可擅自使用不良材料以及让不合格品流入下道工序,必须严格按照品质要求作业,否则将视情节轻重给予一定的处罚。

16、每道工序必须接受车间品管检查、监督,不得蒙混过关,虚报数量,并配合品检

工作,不得顶撞、辱骂。

17、生产现场不良品须放置在指定待处理品区,不得与合格品混放,不良品须明确标

示出不良位置,并在醒目位置标示不良原因。对产生不良品及报废品的,当班作业员需以书面报告形式上报主管领导或部门负责人。

18、工产工具及量具,实行签名领用制,专人专用不得遗失,违者照价赔偿。

19、上下班注意节约用水用电,停工随时关水关电,如发现有浪费水电者或下班没有

关水电者(正常交接班时CNC除外,其他情况需征求主管领导或部门负责人意见),对其责任人或工序团体进行处罚。

20、车间内物品必须按指定位置整齐放置,不得随意乱堆乱放。

21、车间内员工必须服从公司的组织领导和管理,对未明示事项的处理,应及时请示,

遵照指示办理;员工应尽职尽责,精诚合作,敬业爱岗,积极进取。

22、上下班随时留意,岗位有无偷盗现象,对车间内偷盗者一经发现立即开除,并追

究其刑事责任。

23、员工在工序操作过程中,不得随意损坏物料,或导致半成品、成品出现不良和报

废,违者照价赔偿。

24、员工在操作过程中,闲杂人员不得靠近、攀谈,影响其工作。

25、员工未经允许不得随意靠近办公台、坐办公椅、拿办公用品、翻看文件、使用电

话。

26、所有员工必须按照操作规程操作,如有违规者,视情节轻重予以处罚。

27、工作消积、不认真、工作态度恶劣,影响他人工作情绪或不能按时完成工作的,

将视情节予以处理。

28、在工作期间,部门主管离岗时指定代理负责人,其部门人员必须服从安排,代理

负责人必须尽力完成赋予的工作任务。

29、任何会议和培训,出现迟到、早退和旷工的,将按相关处罚制度执行。

30、各部门各小组各人必须负责各自的环境卫生,每天下班前提前20分钟,清理机

台及其周边的环境卫生,整理好各自的工作区域。

31、车间垃圾及废屑须分类倒在指定的区域,不得四处乱倒。

32、卫生工具用完后须清洗干净放在指定的区域,不得乱丢、倒置甚至损坏。

33、不得随意在车间内涂写、张贴。

34、工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。

35、禁止利用网络危害国家、公司安全,泄露公司机密,不得侵犯国家、社会、公司

利益或公民的合法权益,不得从事违法犯罪活动。

36、禁止利用互联网制作、复制、查阅违反国家、公司规定的不健康信息。

37、禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。

影响公司经营、日常工作秩序的系列事项同样列入制度。

四、奖罚制度

1、对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响损失程度

进行警告、严重警告、罚款(5-1000元)、停工、开除、追究法律责任。

3次警告=1次严重警告,1次严重警告可以停工,3次严重警告可以开除

2、对坚决遵守拥护公司制度,对公司经营管理提出合理建议做出贡献者,公司将根

据程度进行表扬,奖励(5-1000元)、加薪、加级等。

3次表扬可以奖励,3次奖励可以加薪加级别

五、本制度自公布之日起执行。如有未尽事宜,可随时作出合理调整。

浅谈我国中小企业行政管理制度改革

第一章 绪论

中小企业是我国近阶段国民经济成分中最活跃的成分,从数量上看,占全国企业总数99.6%,截止2004年底,中小企业达近360万家,个体经营户近2351万家;我国GDP的58%、工业新增产值的74%,社会销售额的59%、税收的48%和出口的68%由中小企业创造;中小企业提供了75%以上的城镇就业岗位,吸纳了50%以上的国有企业下岗人员、70%以上的新增就业人员、70%以上的农村转移劳动力由此可见,现在中小型企业,成为缓解就业压力、消除贫困、保持社会稳定的重要力量。在我国现有的各类企业中,99%以上的是中小企业,其中绝大多数是民营企业。中小企业对扩大就业、创造财富、提高人民生活水平、增进社会和谐有着特别重大的意义。

随着有关中小企业和民营企业的政策法规逐步完善,影响中小企业发展的制度性障碍逐步被消除,中小企业将主要依靠提高自身的管理水平实现企业的发展。然而,纵观中小企业总体现状,普遍存在管理机制不健全,管理制度不落实,员工执行力和落实力打折扣现象,这给中小企业正常运转带来了一定的麻烦,而出现这些问题的主要原因还是由于公司高层对于行政管理工作的不重视,甚至不作为,严重影响了企业的健康发展。我国中小企业已经成为保持经济平稳快速增长的主体。

第二章 我国中小企业行政管理制度改革之必要性

第一节 市场外部压力

一、中小企业成本压力

成本压力在我国改革开放早期并不显著,国内大量的廉价劳动力、原材料使得大量中小企业依靠成本优势高速发展,但中小企业的粗放无序式管理在原材料价格节节攀高,人力成本在急速的今天,使得自改革开放以来大量依靠廉价原材料和劳动力来获得成本优势的中小企业承受越来越大的压力。生产成本的快速上升,劳动力成本的快速上升,无疑已经成为中小企业发展的瓶颈,甚至是生存危机。

二、中小企业融资压力

我们抛开我国在信贷体制上的问题不谈,从中小企业自身来讲,之所以会出现融资困境,其主要原因如下:一是管理制度存在缺陷。大部分中小企业存在产权界限模糊、产权主体虚置、所有权与经营权不分、剩余索取权与控制权不明确等问题。二是自身竞争力不强。我国中小企业主要集中于劳动密集型产业,多是依靠国内廉价的原材料和劳动力来维持低价格而得以生存和发展。三是管理人员素质不高。虽然有些中小企业企业家非常成功,但是大多数中小企业来说,经营者的经营管理水平不高,缺乏现代企业的经营和管理理念。

第二节 企业内部压力

一、企业人才流失压力

中小企业的人才流失可归结为下述几方面原因:

一是人才观念错位。企业通常存在的人才观念误区有:重文凭轻能力观念,重资历轻道德观念,重招聘轻使用、大材小用、人才错用观念,重考绩轻开发观念,急功近利观念与人才高消费观念等等。如果企业没有树立正确的人才观念,那么即使企业通过各种方式和手段招揽到各类人才,也较难真正的使用、开发好人才,最终很难发挥人才潜能并留住人才。

二是激励机制失效。激励机制在某种程度上决定了中小企业的人才竞争力,它分为物质与非物质激励两方面,也是导致人才流失的主要原因之一。激励机制的重要组成部分是薪酬制度,显然,在实务中不同企业间的薪资待遇是存在差别甚至很大差别的。如果中小企业一方面不能提供相对优厚的物质待遇,另一方面又不能提供满足人才精神需要的具有企业特色的非物质待遇,很难想象企业能吸引和留住人才。

三是人才调配不当。因为企业的人才观念问题,常常会引发相应的人才调配问题。人的才能各异,各有所长,也各有所短。只有将人才放到最适合的职位上,才能扬长避短并充分发挥其潜能。如果在人才配置时没有作到人事相宜,造成专业不对口,工作缺乏挑战性,工作内容枯燥单调,人事错位,人才闲置,当然会影响人才为企业贡献才智的主观愿望。同时,人才与职位或工作内容的最佳配合并不是一劳永逸、一成不变的,而应当是动态的、变化的。当人才能力提升、个人兴趣转移、工作环境与工作内容变化时,可能产生对既有工作的不满意甚至于厌倦情绪。如果这时未及时对人才进行适当调配,不仅影响人才才能提升和发挥,甚至于会产生怀才不遇心理愤而去职。

四是人际关系紧张。人际关系是企业员工间在日常活动中形成的以情感为纽带的相互联系。人际关系的好坏既是人际沟通的结果,也是影响人际沟通过程的主要因素。现代社会,任何一项项目、任务或工作的完成已很少由一个人单打独斗能够作到的了。人际关系与企业的氛围直接相关。好的氛围能调动每一个成员的激情,并使整个工作群体协调配合而形成出色的团队。因此,良好、和谐、包容、感情型的人际关系是实现工作团队目标、发挥人才效用的必要条件。如果企业在人际关系方面存在问题,是有可能造成人才流失的。

五是管理方式落后。对于不同职位属性的人才,通常企业应当采取不同的管理方式。有些企业在管理活动当中,对所有员工一视同仁,在方方面面都制定了一整套十分严格而刚性的规章制度和办事程序。表面上看是为了强化企业管理,确保企业运作的规范和有序,实际上这种过于机械的管理方式可能挫伤了人才的创造性、积极性。比如研发人员,就需要在一种宽松、自主、和谐的管理环境中开展工作才最能发挥其潜能

二、企业文化不足,缺乏企业凝聚力

一个企业的发展壮大离不开良好的企业文化。世界上著名的长寿公司都有一个共同特征,就是都有一套坚持不懈的核心价值观、独特的企业文化。企业文化就像企业的灵魂,一个企业要得到长足发展,就应该建立起优秀的企业文化,但目前我国的中小企业对企业文化普遍存在缺乏正确的认识、企业文化建设随意、个人化严重等问题,严重影响了企业凝聚力,无法充分将职工的积极性、主动性和创造性调动起来,提高员工的士气,使员工的能力得到充分发挥,提高工作效率。

第三节 海底捞的成功改革

海底捞火锅,经过十几年的发展,从街边几张凳子的麻辣烫发展成为一家拥有60多家直营店的全国知名的大型餐饮企业,并以其独特的“肉麻式服务”在顾客中具有很高的知名度。在目前人力成本和原料成本大肆上涨的时代,国内餐饮企业普遍进入“微利时代”,海底捞仍能保持12%左右的利润率,并能走出国门,开拓海外市场,海底捞的成功值得很多中企业学习参考。

一、管理职权改革

在海底捞,权利并不集中在老总张勇的手中,而是分散到各个管理层,甚至连普通服务员也有着难以想象的权利。一个普通服务员不仅有权给自己的老客户免费送上一盘菜或者果盘,还可以对就餐不满意的顾客打折甚至免单的优惠。但权利是不能滥用的,在海底捞每名员工都有一张卡,他们在店中所有服务都需要刷卡,记录在案,一旦发现被滥用,信任和放权就不会出现这个人身上,海底捞始终坚持好的管理一定是激励为主,监控为辅,这样才能让大部分员工感到被信任,人被信任了,就会“士为知己者死”,管理就会事半功倍。正是在这样的授权管理下,海底捞每位员工都能够更好的做好自己本职工作,及时满足顾客的需要。

二、人事制度改革

在海底捞,有着希望与公平的晋升制度,任何新来的员工都有三条晋升途径可以选择:管理线----新员工—合格员工—一线员工—优秀员工---领班---大堂经理---店经理---区域经理----大区经理;技术线——新员工——合格员工——一级员工——先进员工——标兵员工——劳模员工——功勋员工后勤线——新员工——合格员工——一级员工——先进员工——办公室人员或者出纳——会计、采购、技术部、开发部等。

学历不再是必要条件,工龄也不再是必要条件。这种不拘一格选人才的晋升政策,不仅让这些处在社会底层的员工有了尊严,更是在这些没上过大学的农民工心里打开了一扇亮堂堂的窗户:只要努力,我的人生就有希望。这种晋升制度,让所有员工都感受到公平,哪怕今天是一个厨房切菜的小工也有机会升级。

三、企业文化建设

海底捞的企业文化精髓在于用愿景激励员工,用温情感动员工,用情谊维系员工,用安居温暖员工,海底捞始终把员工当成家人,就要像信任家人那样信任员工,海底捞把员工视为手足,员工自然把海底捞当作自己的心脏来呵护。让他们能够有同样的机会,从贫苦的落后的农村走出来,过上城市人那样的的体面的生活。 其次在海底捞改变命运的基本条件就是用员工自己勤劳的双手,勤奋的工作,最终脱离贫穷,得以实现自己的人生价值。 最后是海底捞在实现员工的价值的同时,逐步实现在全国各地连锁的目标,把员工的进步和企业的发展紧密结合,既激发了员工的工作热情,又推进了企业的壮大。

四、改革成效

海底捞通过这一系列的改革,所取得的成效,可以用一组数据来展现。截止2011年底,海底捞全国员工接近1万多人,员工流失率保持在10%以内,三个月以上的员工流失率仅为7%,而同行业的平均流失率则高达28.6%。这1万多员工为海底捞创造了约20亿的营业额,在近三年的营收增速远远超过国内餐饮百强的平均水平。可以说海底捞的成功离不开他的员工,但是没有这一系列的改革措施,海底捞也得不到这些优秀的员工,所以中小企业要图发展,求生存就必须从自身内部进行改革,企业的生命力才会由内而外的蓬勃起来。

第三章 我国中小企业行政管理改革建议

第一节 企业人力资源改革

一、树立人力资源管理新理念

中小企业要在全球化时代取得新的发展,必须不断更新人力资源的新观念。人力资是从以工作为导向转变成以员工为导向的一种以人为本的管理。人事管理是致力于建立

一种对员工进行规范与

缺乏明确的员工职业发展体系,现代人力资源管理把人当作资源、当作具有增值潜力的资

涯的设计与管理,追求人与企业的共同发展,传统的人事管理是一种被动反应型的管理,

现代人力资源管理是一种主动开发型的管理,基于员工的工作绩效是能力与激励水平的函数,而员工的能力是一个相对常量,员工的工作绩效决定于被激励的水平,所以激励是现代人力资源管理的核心。

二、不断完善现代人力资源管理的组织机构

现代化的人力资源管理机构是能确定企业在什么样的发展阶段需要什么样的人才、能及时为企业寻找合适的人才、留住人才、发展人才,能对企业的人力资源进行有效配置,为企业保持强劲的生命力和竞争力提供有力的人力资源支持、保证的管理机构。从事人力资源管理的人员应该是经过人力资源管理专业培养的专业管理人才,拥有人力资源管理方面的知识与能力。所以中小型企业应该尽快完善适应现代化人力资源管理的组织机构。这一机构部门能明白人力资源是企业内最重要的资源,懂得如何去开发本企业内部的人力资源,知道怎样去引进企业急需的人力资源,掌握激励员工的各种原则和方法,懂得如何去激励员工,以获得员工利益和企业利益的共同发展。这样一支人力资源管理的专门机构组织,是推动人力资源管理改革的基础条件之一。

三、积极建立一支高素质、高效率的员工队伍

一是企业必须重视人力资源的开发。中小型企业要在激烈的市场竞争中生存、发手段,同时也作为激励和留住人才的一种重要方式。从某种意义来说,一个企业是否重视人力资源的培训与开发可以预测其未来的竞争潜力。 二是加大人力资源资本投资。大力培养人才是构筑人力资源开发和利用最有效、最快捷的途径。实践证明,人力资源是所有资源中增值潜力最大、最具有投资价值的资源,人力资源投资也是所有投资中风

险最小、收益最大的战略性投资。中小型企业对人力资源资源的开发与管理应采取集约 发投资主体的积极性。

四、建立相对完善的激励机制。

人力资源管理的核心问题就是激励问题。回顾中小型企业的改革历程,可以说中小型企业的改革史也是激励机制演进的历史。从承包制、厂长负责制到建立现代企业制度,其目的无不是为了激励中小型企业的经营者和中小型企业的员工这些企业价值的创造者发挥主动性和创造性为企业创造更大的价值。一是要物质激励和精神激励相结合。物质激励是指通过物质刺激的手段鼓励员工工作。它的主要表现形式有正激励,如发放工资、奖金、津贴、福利等,负激励如罚款等。物质需要是人类的第一需要,是人们从事一切社会活动的基本动因。所以物质激励是激励的主要模式,也是目前中小型企业内部使用得非常普遍的一种激励模式。但在事实上人类不但有物质上的需要更有精神方面的需要。因此企业单用物质激励不一定能起作用,必须把物质激励和精神激励结合起来才

能真正地调动广大员工的积极性。精神激励主要是创造良好的工作氛围,授予各种荣誉称号和对作出突出贡献者给予不同形式的嘉奖(比如旅游、企业提供深造和培训资金、奖励住房等)。有效的激励机制不仅可以调动员工的积极性,激发他们的创造力,而且可以增强企业的凝聚力和竞争力,提高中小型企业在市场中的整体竞争能力,进而促进企业的不断发展和效益增长。二是激励制度要体现公平的原则。要在广泛征求员工意见的基础上出台一套大多数人认可的制度,并且把这个制度公布出来,在激励中严格按制度执行并长期坚持,要和考核制度结合起来,这样能激发员工的竞争意识,使这种外部的推动力量转化成一种自我努力工作的动力,充分发挥人的潜能。制定制度要体现科学性,企业必须系统地分析、搜集与激励有关的信息,全面了解员工的需求和工作质量的好坏,不断地根据情况的改变制定出相应的政策。三是综合运用多种激励机制。中小企业可以根据本企业的特点而采用不同的激励机制,例如可以运用工作激励尽量把员工放在他所适合的位置上,并在可能的条件下轮换一下工作以增加员工的新奇感,从而赋予工作以更大的挑战性,培养员工对工作的热情和积极性。可以运用参与激励,通过参与形成员工对企业归属感、认同感,以进一步满足自尊和自我实现的需要。

第二节 完善企业文化建设

大多数中小型企业没有进行文化建设的战略思考和决策 由于中小企业只生产一种或少数几种产品,他们的企业规模普遍不大,组织机构相对简单,管理方式较为单一,员工素质相对不高,在激烈的市场竞争中处于劣势,在这种情况下,企业为忙于生计,不被残酷的市场所淘汰,只能更多地考虑企业当前所处的位置和现状,忙于追求自己的短期利益,而对长远利益的战略无暇顾及,而且,他们一般认为文化战略是大企业、大集团的事,中小企业没有必要进行战略方面的考虑。这也使很多中小企业的领导者认识不到文化战略对企业生产经营的重要作用以及对企业可持续发展产生的巨大影响。加强我国中小企业文化建设主要做到

一、不断提高管理者素质,加强对企业文化的正确理解和认识

我国大多数中小型企业的领导者都是“白手起家”,从小作坊发展起来的,并且是靠经验的积累来管理企业,领导者的素质普遍不高,而企业的领导者又是企业文化的设计者、倡导者和建设者,对企业文化的建设起着举足轻重的作用,而企业文化又或多或少地体现了企业最高领导者的价值观、经营哲学和领导风格。因此,企业领导必须通过不断地学习,提高自己的素质,提高自己的科学管理能力以及深化对企业文化重要性的认识,全面深刻理解企业文化的内涵及企业文化各部分内容的关系,这样才能使企业的文化建设步入良性发展的道路。

二、重视企业文化的创新,推动企业文化的个性化发展

企业的管理者应该认识到一个企业区别于其他企业的特征不只是在自己的产品上、企业的外在形象上,而更多的应该是在自己企业的文化特色上,文化能够反映一个企业本质特点,其他外在形象的表现都是这种文化的表现,所以中小型企业在建设自己企业文化时,应该结合自己企业的自身特点,创造出具有一定特色、富有个性的企业文化。企业文化也是一个动态的发展过程,应该根据实际情况的变化而进行不断地创新,不断为企业文化建设注入新鲜血液,这样才能增强企业文化的活力,最大限度的发挥企业文化的推动作用。

三、加强企业文化建设与经营活动的联系,推动生产经营活动地开展

企业之所以要进行企业文化的建设,其根本目的就是要促进企业的发展,而不是用于宣传和作摆设,如果不将企业文化建设与经营活动紧密相联,企业文化的建设也就失去了根基。所以在企业文化建设时,一定要立足于企业的生产经营活动,为企业的生产经营活动服务,立足于企业的长远发展,为企业的可持续发展提供文化保障。

四、着眼企业文化发展战略,注重培育企业精神

企业文化建设不是一朝一夕能够完成的,它是一个持续发展培育的过程。中小型企业在制定自己的经营发展战略时,一定要包括文化的发展战略,要把企业精神作为文化建设的核心内容,对企业文化的发展应该有总体的设计,能够使自己企业的文化发展有一个不间断、连续的发展过程,这样才能使文化得到不断的累积,避免企业因为领导者地改变而不断变化自己的企业文化精神。另外企业在发展的每一个阶段都需要有适合这个阶段的文化的支撑和推动。能够为自己企业发展的每一个阶段提供这种支持,所以一定要注重企业文化建设的长远规划。

五、注重员工对企业文化建设的参与性培育团队精神,增强企业凝聚力。

企业领导者在企业文化建设上的巨大作用,但不是说企业的文化建设靠领导者自己是能够完成的,这是绝对不可能的,企业文化建设的主体是员工,所以企业文化建设必须要有员工的广泛参与,只有这样才能使每一位员工了解自己企业的文化,逐步使企业文化深入人心。一般来说中小型企业员工的素质会比其他大型企业的员工素质低,这是中小型企业的先天来决定的,但是企业一定要注重培养和提高员工的素质,而不是任其发展,不管不问,否则企业文化建设是无法持续推进的。在员工广泛参与的前提下,不断推进文化建设的深入,通过文化建设地不断推进,逐渐培育员工的团队精神,增强企业的凝聚力,使企业文化建设走上“全民参与”与“全民互动”的良性发展轨道。

六、注重企业文化传播工作,扩大企业文化的影响力

很多中小型企业不重视企业文化的传播工作,认为这是大企业所需要做的。其实,企业无论大小都应该重视企业文化的传播工作。企业文化不只应该被本企业的员工所了解和接受,也应该在企业文化建设到一定程度时为更多的公众所了解并逐渐被接受和认可,这样通过企业文化的传播可以加深公众对自己企业及自己企业产品的了解和认可,这对企业的发展是非常重要的。企业在进行广告策划时一定不要只重视宣传自己企业的

产品或企业的外在形象,而应该将企业的文化及所蕴含的企业精神融入到广告当中,并利用有效的广告形式将自己的企业文化传播出去。当然传播企业文化有很多途径,各个企业应该根据自己企业的条件进行选择。例如企业可以加强与自己所处社区的联系,利用和社区的一些友谊活动来传播自己的企业文化;再如,经常和其他企业进行横向联系,增强与其他企业地沟通,在沟通交流中传播自己的企业文化。

结束语

总而言之,随着经济全球化一体化时代的到来,中小企业应从深层次上认识到深化企业管理才是生存之本、发展之源。而中小企业在作为商业竞争中相对弱势的一个群体,

有必要认识自身存在的问题,制定科学有效的管理政策及制度并迅速实施。为了适合目勇于尝试新的、现代化的管理制度,建立健全企业文化,充分体现现代企业管理的“认识人性、尊重人性、以人为本”的核心和本质,就可以避免民营企业的发展困境,迈上较为规范化的轨道,只有这样才能在日益竞争的商海大战中立于不败之地。

谢辞

在整个毕业设计中,十分感谢指导老师李佳碧老师的悉心指导和帮助,令我受益匪浅。

电子科技大学毕业论文 浅谈我国中小型企业行政管理制度改革

参考文献

[1]卿涛,民营企业的制度缺陷与创新,四川行政学院学报,2004年第4期.

[2]康洁雯,关于国有企业行政管理体制的创新思考,时代报告,2012年第6期.

[3]吴凡,卢阳春,我国国有企业公司治理存在的主要问题与对策,经济体制改革,2010年第5期.

[4]边立民,中小企业文化建设的问题与对策,产业与科技论坛,2010年第9卷第10期.

[5]郭毅飞,我国中小企业现状分析,东方企业文化•天下智慧,2010年2月.

[6]李胜竹,王永,中小企业人才流失危机与对策研究,经济师,2005年第5期.

[7]中国管理模式杰出奖理事会,中国企业转型之道,北京:机械工业出版社,2012年4月:145-163.

[8]胡娟,程树斌,中小企业融资的现状及对策,人民论坛,2010年第23期.

[9]陈村花,赵海然,争夺价值链,北京:中信出版社,2004年.

[10]陈村花,赵曙明,赵海然,领先之道,北京:中信出版社,2004年.

11

中小企业行政人事管理制度

中小企业行政人事管理制度

欢迎你加入本公司,公司将为你提供一个就业的机会,一个展现自我的空间环境,诚望你能爱岗敬业,有主人翁精神,服从管理,尽心尽责做好本职工作,为促进公司发展、提高公司效率,增加员工收益,特制定以下制度,希望大家遵照执行。

一、基本素质

尊重自己,尊重他人,团结互助,忠诚和蔼,爱岗敬业,乐于奉献,虚心学习,不断进取,努力提高自素质和业务技能,富有积极的上进心和职业自豪感及奉献精神。

二、考勤制度

(一)员工上下班必须打卡,不得代替他人打卡,否则将每次至少处50元以上的罚款。如有:

1、迟到10分钟内按每分钟1元计算,如超过10分钟,视情节进行处理;

2、如早退5分钟内按每分钟5元计算,如超过5分钟,视情节论处。

(二)员工因事请假

4小时内由组长签名,主管审批方可生效,如超过4小时需经厂长签名生效。管理请假在2小时以内由主管签名生效,超过2小时由厂长签名生效。管理请假如超过3天者需总经理审批生效,方可离开工作岗位;

(三)禁止电话请假或代人请假(特殊情况除外);

(四)员工请病假超过8小时,则需要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效;

(五)员工若因病及特殊情况未来得及请假,需在二天内通知厂方并填写请假单,如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。

三、工资待遇

(一)新员工经初步审定工资后试用期为1个月,1个月内厂方有权随时解雇,工资视其技术水平及工作表现确定,一个月后属合格员工,工资按初定工资给予;

(二)所有新进员工需连续在公司工作满2个月后,在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资(工资发放时间为每月1—5号)。员工若中途请假5天以上者,公司将顺延本人的工资发放时间;

(三)员工无请假、迟到、旷工及早退,可享受公司每月20—30元的全勤奖(未满一个月的员工无全勤奖);

(四)如在公司连续服务3年以上的老员工,公司则根据其工作表现,参照工作业绩,可考虑往后每年调整一次工资;

(五)所有管理及员工若在公司连续服务满1年,无旷工、迟到、早退及违反厂规制度,以后每月或获得工龄奖20元;凡连续在公司服务满2年以上的,同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度,每月可获得工龄奖30元;

(六)生手、半生手员工工资在三个月以后可获得晋升,晋升条件则根据其工作表现、技术水平等综合评定,由组长、主管、厂长评定后交总经理签名方可获得晋升工资;

(七)员工若对工资发放额有疑问的,应在工资发放后二天内向财务部查询,逾期者厂方可以不予受理。

四、辞职规定

(一)若需提出辞职申请的员工,经组长、主管签名,厂长审批方可生效;

(二)若已得到批准辞职的员工,厂方在一个月内招聘替补人员,如提前招到公司可安排提前离职,工资按正常发放领取;如在一个月内没招到合适人员,公司则有权推迟离职期限,工资可考虑离职就领取;

(三)凡新进员工从本制度公布之日起,可在做满一年后随时提出辞职申请;(具体程序按第一条、第二条执行);

(四)所有管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请,未满2年时间提出辞职公司一律不予受理,若需离职,则视无薪离职。

五、处罚条例

(一)甲类过失(属于重大过失,每次至少处50元以上罚款)

1、未经允许在厂区车间内拍照;

2、饮酒或酗酒后回工厂上班,有粗暴语言及侮辱其他员工;

3、威胁或散布谣言损害他人或公司声誉的;

4、消极怠工,不服从管理及领导安排;

5、辱骂管理人员及威胁管理人员的;

6、有意破坏公司财物,机械设备,消防设备的(除罚款外还需照价赔偿);

7、管理人员滥用职权或私泄报复者;

8、除正常休息在厂内聚众赌博;

9、在厂区禁烟区吸烟,携带危险物品进入工厂的;

10、公司组织统一加班,私自下班者;

11、公司在赶货期间无故旷工者(除罚款外还需按旷一扣六处罚)。

(二)乙类过失(属于轻微过失,每次至少处10元以上罚款)

1、不注意节约水电,不爱护机械设备、工具器材等公物;

2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的;

3、工作时间吃零食的;

4、工作时间大声说话者;

5、工作效益欠佳,达不到工作基本要求的;

5、上班时间聊天,看书刊杂志,及做与工作无关的事情;

6、随地吐痰,乱丢食物;

7、未经批准打听私人电话的;

8、工作疏忽大意,造成轻微损失的;

9、挑拨是非,乱传闲话,影响团结,扰乱秩序的。

注:本处罚条例,如一旦有人被处罚,所有处罚金将在上月发工资时一并扣除,包括旷工处罚及触犯厂规条例的各项处罚,任何人不得人任何异议。

六、奖励条件(凡符合以下条件,可获得50—1000元奖金)

1、对改进企业管理,提高服务质量有重大贡献者;

2、工作态度好,为企业创造良好声誉者(可定月或不定月评选);

3、如有重大事故发生,及时采取有效措施者;

4、有合理化建议提出,经采纳实施有成效者;

5、成本控制,注重节约,有明显成绩者;

6、敢于抵制不正之风,事迹突出者。

注:奖励审批权限,如一旦有人够奖励条件,由部门负责人提名,经主管厂长审核,呈报总经理批准方可获得奖励。

本制度从公布之日起生效,其解释和修正权由厂办负责,总经理审批方可获得更改。

小企业借款管理制度

借款管理制度

为规范公司内部借款事项,有效保证公司业务的正常进行,特制

订本管理制度。

根据公司具体情况,借款按性质和用途不同分为:员工因私借款、

员工因公借款、员工备用周转金借款。具体管理规定如下:

一、员工因私借款

(一)正常上班员工因私借款

借款规定:原则上不对个人借款,如确有特殊情况,由借款人出

具书面申请,经部门主管审核,由会计复核,总经理审批后借支,且借款额不应超过当月(未发放月)应得工资额。

借款管理:员工个人私用借款在工资发放时予以扣除。对于因相

关责任人工作疏忽,造成借款人的借款无法收回的,由直接责任人承担该损失。

二、员工因公借款

(一)借款规定:对于因公借款的,使用业务借款单,写明借款

具体事由、预计还款时间,由借款人所在部门负责人审签借条,经会计复核,总经理签字批准。总经理外出不在公司的,经总经理口头批准,由会计复核后付款,但借款单应由出纳员在总经理返回公司后及时履行补签字手续。

(二)借款管理

公派业务借款应专款专用,严禁公款私用,业务经办人应在业务

完成后5日内,凭合法有效的原始凭证,经签批后,冲抵借款单或返

还现金:报销单不足冲借款单的,要补交现金;超出借款单的部分由

出纳员支付现金;实际业务未使用或暂不需用的借款,当事人应如数

清偿原借款单。原则上应多退少补。

三、员工备用周转金借款

(一)借款规定:对于需用备用周转金的部门员工,应出具书面

备用金审批表,经部门负责人审核并报总经理批准后交财务部备案。

(二)借款管理:备用金应专款专用,财务部有权检查备用金的

使用情况。部门员工不需使用备用金时,需立即归还备用金。所有借

支备用金的部门员工,在年度终了前或离岗时应将所借备用周转金结

清。

四、借款控制及管理

(一)员工借支现金前必须预计合理的借支额度,部门负责人应

进行额度的审核。

(二)大额借款要提前2个工作日以书面通知财务部。

(三)员工借款的报销应取得真实合法的报销票据,部门负责人

审核其业务的真实性、合理性,财务部审核票据的合法性并复核业务

的合理性,经总经理核准后,方可进行报销处理。

(四)员工报销款项应首先用于偿还借款。如报销同时遇有新工

作任务需借支现金时,需再次履行借款审批手续,财务部不得保留借

款人原借条,而以报销单直接支付现金。

(五)借款单内均应注明借款、还款时间及借款用途。

(六)财务部将严格控制员工借款额,准确掌握员工现金借支、报销和还款的情况,及时清理借支,对超过借支单中约定还款时间10日内未还款的员工,财务部将催收。财务部将每季度对员工借款进行一次全面清理。对于员工逾期借款且接催收10日内仍未还清借款的员工,财务部从借款人工资中扣回借款。

(七)借条单原则上应挂帐,鉴于公司实际情况,除备用金借条挂帐外,其它临时因公借款及个人因私借款的借款单存于出纳员处,不作入帐处理,由出纳员直接催收现金或在报销时扣减借款。

五、借款审批流程及单据使用规定

(一)单据使用规定:业务借款单、备用金审批表

(二)审批流程:借款人开具借款单→会计审核→总经理签字→出纳员付款。

六、借款责任

如审批人审批的借款造成损失的,审批人要承担一定的经济责任。

中小企业管理制度

中小企业管理制度

公司管理制度

目录

企业口号

企业精神

经营理念

员工守则

职业道德守则(试行)

厂规

工资、福利待遇制度

考勤制度

安全生产管理规定

晋升、奖励与处罚规定

企业口号

持之以恒 全力以赴

其责

企业精神

务实高效 尽职尽责

经营理念

诚信 勤奋 创新

员工守则

安全生产 团结互助 质量第一 爱岗敬业 客需至上拚搏奉献 各负

遵纪守法 忠于职守 克己奉公

服从领导 关心下属 团结互助

爱护公物 节约开支 杜绝浪费

努力学习 提高水平 精通业务

积极进取 勇于开拓 创新贡献

维护公司声誉 保护公司利益

职业道德守则(试行)

第一条:全体员工要紧紧地团结在董事会的周围,坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想,要尽职尽责,要心向一处想,劲向一处使,团结互助,发扬团队精神,要有一颗感恩的心。

第二条:全体员工要严格遵守国家法律法规,遵守公司的各项规章制度,从自我做起,处处起模范作用,以身作则,吃苦在前,享受在后,树立爱岗敬业的精神。

第三条:服从领导,积极热清,相互信赖,团结同事,互帮互助,努力学习,精通业务,按时按质完成各项工作任务,为公司当好参谋,出好主意、好点子,认认真真把各项工作做到高水平。

第四条:行为规范,得体大方,文明礼貌,说话有礼节,行为有分寸,做一个有修养、有素质的好员工。

第五条:同领导和客人在一起,要领导在前,客人在先,尊敬领导,尊重客人,处处要为领导和客人提供方便,礼貌待人,彬彬彬有礼。

第六条:来严格遵守公司的保密制度,不该知道的不要知道,不该打听的不要打听,不该说的不说,不该看的不看。

厂规

为了规范公司与员工的行为,建立有序的生产、经营、办公制度,提高工作效率,维护公司与员工的共同权益,明确双方的责任与义务,特规定如下

第一条:公司实行董事会领导下的总经理负责制,全体员工要紧密团结在董事会的周围,坚决拥护和执行董事会的决议,处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助,建设一支高效、务实、爱岗敬业的团队。

第二条:公司的财产属股东所有,公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司禁止任何所属机构、部门和个人,为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展,对任何违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究。

第三条:所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节,用一个一个细节来奠定公司的成长,使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向发展。

第四条:为提高公司的运营效率,实行能者上,庸者下的人事管理制度,实行责、权、利相结合的,按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度,要求所有员工都精通业务,能自主处理各项事务,达到各负其责的目的,确立责任机制。

第五条:所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守则、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为规范,做有纪律、有素质、有修养的好员工。

第六条:员工进厂时需交身份证复印件一份,1寸照片2张,填写职工登记表,进行岗前培训,鉴定培训书。用来办理厂牌, 领取考勤卡。每天上下班时间为:上午8:00―12:00时,下午14:00―18:00,晚上如有加班,加班时间为7:00―11:30;赶货期间另行通知。赶货期间,任何人不得以任何借口要求厂方增加工资,闹事并罢工者一律无薪开除出厂;工资发放时间为次月30日,特殊情况另行通知。

第七条:中途有事需离开本厂者,须提前15天交辞工书给部门主管,经厂方同意,辞工期到后方可离厂。辞工到期者的工资,先结算清楚令其搬离本厂,待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资,结算清楚后既搬离本厂。

第八条:厂内禁止一切赌博活动,凡是在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门,加班时间除外。加强安全意识,注意防火防盗,车间内一律不准吸烟。

第九条:工作上要服从管理人员的安排,提高质量意识,坚持质量第一原则。确保产品质量合格出厂,各部门主管、品检必须在保证质量的基础上抓好生产进度,如因质量问题而耽误货期所造成的损失,将追究各管理人员的责任,并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。

第十条:各部门管理人员及办公室人员,不得泄露工厂的任何机密,严禁拉帮结派,搞小集团,损害公司利益。

工资、福利待遇制度

一、工资待遇:

1、生产人员实行计件工资制度。注:由于公司定单原因,给予保底工资。

2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。

3、管理人员实行基础工资+提成奖金制度。

4、勤杂人员实行基础工资+奖金制度。

二、福利待遇:

1、提供员工中餐和晚餐,每日标准8元(员工每月餐费扣120元/人)。

2、免费提供员工集体宿舍(自租房者自理),水电供应(每人每月水电缴费20元)。

3、加班超过23时,免费提供宵夜。

4、按国家规定享受法定假期。如:元旦、春节、五一、国庆、清明

5、员工在公司连续工作满两年以上,可享受探亲假7天,4000公里以上可享受10天,公司可报销单程火车票。

6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假,规定产假期发放生活补助每月800元。

7、在公司连续工作一年以上,可享受带薪婚假、丧假7天。(直系亲属)

8、交通补助,业务人员因公对外联系业务,市内交通费每次往返10元。

9、通信补助:业务人员因工作需要,通信费每月补助150元。(指定人员)

10差旅费:业务人员因工作需要出差外地办事,交通以汽车、火车为主,出差补助每天30元,住宿费标准每天80元。

11、误餐补助:业务人员因工作需要不能回公司就餐,每餐补助15元。

考勤制度

为保障公司的正常运作,特制定本考勤制度:

第一条:作息时间:每天上班时间上午8:00至12:00,中午12:00-14:00休息,下午上班时间为14:00-18:00,根据生产情况,在全年生产旺季、淡季时作调整,但保证平均工作时间符合劳动法的规定。

第二条:员工应在正常工作时间内完成当日工作任务,确保工作时间高效饱和。

第三条:员工考勤实行打卡,员工上下班必须打卡。必须如实签到,不得擅自作弊,不得为他人或委托他人打卡以伪造出勤记录,违者罚50元/次。(两人同罚)

第四条:员工应遵守厂部作息制度,做到不迟到、不早退、无故旷工,因工作原因不能按时打卡,应向部门负责人说明原因并征得其同意,事后由主管在考勤卡上签字确认。

第五条:请假:

⑴病假:需由社区以上医院出据证明,因特殊情况未能请假办妥手续的,如突发急病等员工须在当日内用电话或委托他人以其他方式通知主管,复工后当日须补办请假手续。

⑵事假:若员工因在工作时间内有重大事情须处理,可以书面向部门领导申请事假,领导签字批准后,转交考勤文员备档考勤,假满上班须及时到有关人员外销假。

⑶请假一天以内由部门负责人或主管批准,连续请假2天或2天以上由总经理批准;如未办理手续或没有得到批准擅自休假,而无理由解释者均按旷工处理;旷工一天按二天处罚,无故旷工三天或三天以上,厂部做无薪开除处理。

第六条:设立年度全勤奖,资金为800元

⑴迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。

⑵有下列情况者:事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。

第七条:上班时间每次迟到或早退5至15分钟者,计件工罚5元,计时工罚当天工资30%;迟到或早退30分钟以上者,计件工罚20元,计时工罚当天工资80%。

第八条:请全体人员自觉遵守,办公室可根据情况进行定期或不定期的考勤抽查。

安全生产管理规定

第一条 为加强本公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件,保护劳动者在生产过程中的安全和健康,促进本企业事业的发展,根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定,结合本公司的实际情况特制定本规定。

第二条 本公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行总经理负责制,要坚持“管生产必须管安全”的原则,生产要服从安全的需要,实现安全生产和文明生产。

第三条 对在安全生产方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及法律的,交由司法机关论处。

第四条 本公司安全生产委员会(以下简称安委会)是本企业安全生产的组织领导机构,由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是:全面负责本企业安全生产管理工作,研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划,实施安全生产检查和监督,调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。

第五条 公司各部门必须成立安全生产领导小组,负责对本部门的职工进行安全生产教育,制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查,贯彻执行安委会的各项安全指令,确保安全生产。

安全生产小组组长由各生产部门的部门主管担任,并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员。

第六条 安全生产主要责任人的划分:生产部门主管是本部门安全生产的第一责任人,专(兼)职安全生产管理员是本部门安全生产的主要责任人。

第七条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作

第八条 各部门可根据本规定制订具体实施措施。

第九条 本制度由公司安委会负责解释。

总经理安全职责:

1、全面负责安全生产工作;

2、建立、健全安全生产责任制;

3、组织制定安全生产规章制度和操作规程;

4、保证安全生产投入的有效实施;

5、督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。

6、组织制定并实施生产安全事故应急救援预案;

7、及时、如实报告生产安全事故。

生管安全职责:

1、协助总经理贯彻执行国家和上级有关安全生产方针、政策、法规、标准,并督促检查执行情况,协调安全生产委员会日常工作;

2、在总经理领导下负责公司的安全监察工作;

3、会同有关部门组织对新入厂人员及职工进行安全生产宣传教育,督促有关部门做好特种作业人员的安全技术培训和考核工作;

4、负责组织制定、修订安全生产管理制度,审查安全技术操作规程,并监督检查执行情况;

5、组织安全生产大检查,协助有关单位对查出的问题制定防范措施,检查落实事故隐患的整改工作;

6、经常深入现场,检查安全情况,发现问题及时解决,遇有特殊情况时有权停止有关违章人员的工作,同时立即报告有关领导处理;

7、负责组织制定、修订公司重大事故应急救援预案,审查基层单位事故应急救援预案,并组织、检查演练情况;

8、负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度;贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定,制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度;

9、督促操作工人的技术培训和考核,严格工艺操作规程;负责本单位计量工的技术培训和考核,严格操作规程和各项安全生产管理制度,保证安全生产;

10、当生产与安全发生矛盾时应服从安全,在保证安全的前提下组织、指挥生产,防止突击性或超负荷生产,以确保安全; 办公室安全职责:

1、协助贯彻公司有关安全生产指示,及时转发领导和有关部门的安全生产文件、资料、认真做好公司级安全会议记录,对安全管理方面的有关材料及时组织汇审并打印下发;

2、组织、检查、落实管理制度;

3、负责对临时来公司参观学习、办事人员进行入厂安全注意事项的宣传教育;

4、对贯彻党和国家的安全生产方针、政策起保证监督作用,并积极提出建议和意见;

5、协助搞好安全生产方针、政策、法规、制度等的宣传教育,提高职工的安全意识;

6、协助总结推广安全生产先进经验,在评选先进时,要把安全生产工作做为重要内容;

7、深入生产第一线,掌握了解职工的思想动态,做好思想政治工作,解决影响安全生产的各种思想问题,做到防患于未然,发生事故后要做好稳定职工情绪和及时恢复生产的各种思想工作; 车间主管安全职责:

1、坚持“安全第一、预防为主”方针,认真贯彻执行党和国家的安全生产法律、法规、标准,研究安全生产技术,模范地执行操作规程和安全生产管理制度,杜绝“三违”,对本单位安全生产和职工健康全面负责;

2、对新工人(包括实习、代培人员)进行车间级安全教育,并保证教育时间,组织定期安全考核,对未经安全教育和安全考核不合格者不予分配工作。参加每周的安全活动日,及时解决存在问题;

3、组织制定、修订本单位的安全生产管理制度、安全技术操作规程、安全技术措施,并负责贯彻落实;

4、组织本单位每周一次的安全、防火检查,落实隐患整改,保证设备、管线、安全装置、消防设施、消防器材处于良好状态;

5、计划、布置、检查、汇报、总结工作的同时,把安全防火工作列为重要内容之一;

6、发生事故时,立即组织抢救,保护好现场并立即报告有关部门,负责查明事故原因和采取防范措施

7、经常布置、检查本单位安全员工作,支持并充分发挥他们的作用;

8、对安全生产有贡献者及事故责任者提出奖惩意见;

9、严格执行劳动防护用品、保健的发放标准,并抓好上岗职工劳动保护穿戴,保证上岗职工的人身安全和身体健康;

10、组织制定事故应急救援预案,并适时组织演练

车间专、兼职安全员职责:

1、认真贯彻执行安全生产方针、政策、指示、规定;

2、负责进行二、三级安全教育,协助车间科室领导组织好每周一的安全日活动;

3、参加制定安全生产制度和安全技术规程,并经常检查执行情况;

4、编写二级安全教育大纲,经常对本单位职工进行安全,知识教育,建立安全技术档案;

5、经常深入各岗位检查安全生产情况,制止违章指挥和违章作业,遇到重大险情果断采取措施并报告领导,查出的事故隐患及时组织力量限期整改;

6、参加本单位扩建、改建工程设计的审查,验收工作;

7、负责管理本部门安全、。防火设施、检查监督本单位人员劳保用品的合理使用。

8、定期向安全部门汇报工作,按时参加安全部门组织的各项安全活动;

9、参加本单位各类事故的调查处理,负责统计上报协助车间主任落实各项安全措施。

班组长安全职责:

1、对本班组安全生产和职工人身安全、健康负责;

2、发现事故苗头和事故隐患及时处理和上报,

3、组织安全日活动,坚持班前讲安全、防火,班中检查安全、防火,班后总结安全、防火工作;

4、认真贯彻执行安全规章制度,严格执行操作规程;

5、发生事故立即报告,并采取积极有效措施,制止事故扩大,组织职工分析事故原因,

6、对从事有明显危险或严重违反操作规程的职工有权停止操作,并安排好岗位操作人员,报告领导;

7、有权制止未经三级安全教育和安全考核不合格职工独立操作;

8、搞好安全和消防设施、设备的检查和维护保养工作,保持灵活好用,检查职工合理使用劳保用品和正确使用各种消防器材。 班组安全员职责:

1、组织本班组职工认真学习贯彻执行各项安全生产制度和规程。

2、严格执行岗位责任制,发现违章操作者有权制止,并及时向上级报告;

3、负责对新到本班组人员进行岗位安全教育,坚持召开班前班后会和每周一安全活动,并认真做好记录;

4、负责本班组的机动设备、安全防护装置、防火设施的维护保养,使其保持良好状态;

5、发现不安全隐患及时组织力量加以消除,发生事故时首先全力抢救伤者,保护好现场,作好记录,并立即报告;

6、督促检查本班组人员劳保用品和各种防护器材的正确使用。 工人的安全职责:

1、认真学习上级有关安全生产的指示,规定和安全规程,熟练掌握本岗位操作规程;

2、上岗操作时必须按规定穿戴好劳动保护用品,正确使用和妥善保管各种防护用品和消防器材;

3、上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止;

4、认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报;

5、严格执行交接班制度,发生事故时要及时抢救处理保护好现场,及时如实向领导汇报;

6、加强巡回检查及时发现和消除事故隐患,自己不能处理的应立即报告;7、积极参加安全活动,提出有关安全生产的合理化建议。

晋升、奖励与处罚规定

第一条 为鼓励员工积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能,特制定本制度。

第二条 本制度所指的晋升,是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级或职务的升迁。

第三条 公司员工工作努力、业绩突出者,均可成为被晋升的对象。对员工的晋升应当严格要求,公平对待。

第四条 凡具备下列条件之一者,都予晋升工资一级;

1.忠于公司,在公司效力5年经上且表现良好者;

2.积极做好本职工作,连续3年成绩,突出受到公司表彰者;

3.业务有突出专长,个人年创利30万元以上者;

4.连续数次对公司发展提出重大建议为公司采纳,并产生重大经济效益者;

5.非本人责任而为公司拘回经济损失10万元以上者;

6.领导有方,所领导的单位连续2年创利200万元以上或成绩显著者;

7.领导亏损单位扭亏为盈,经营管理有方者;

8.有其他突出贡献,董事会或总经理认为该给予晋级嘉奖者。 对成绩特别突出或贡献特别重大者,可给予晋升二级;同时具备领导才能者,可给予提升行政职务一级。

第五条 晋升程序如下:

1.员工推荐、本人自荐或单位提名;

2.经理办公会审核;

3.董事会或总经理批准。

其中,属董事会聘任的员工,其晋升由经理办公会审核,总经理提名董事会批准;属总经理聘任的员工,其晋升由各部门审核,各部门提名总经理批准。

第六条 晋升名单由董事会或总经理发布,公开表彰。

第七条 晋升手续由办公室负责办理。

第八条 本公司设立好下奖励方法:

1.大会表扬;

2.奖金奖励;

3.晋升提级。

第九条 对下列表现之一的员工,应当给予奖励:

1.遵纪守法,执行公司规章制度,思想进步,文明礼貌,团结互助,事迹突出;

2.一贯忠于职守、积极负责,廉洁奉公,全年无出现事故;

3.完成计划指标,经济效益良好;

4.积极向公司提出合理化建议,为公司采纳;

5.全年无缺勤,积极做好本职工作;

6.维护公司利益,为公司争得荣誉,防止或挽救事故与经济损失有功;

7.维护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出;

8.节约资金,节俭费用,事迹突出;

9.领导有方,带领员工良好完成各项任务;

10.坚持自学,不断提高业务水平,任职期内取得中专以上文凭或获得其他专业证书;

11.其他对公司作出贡献,董事会或总经理变为应当给予奖励的。 员工有上述表现符合《晋升制度》规定的,给予晋升提级。

第十条 员工有下列行为之一,经批评教育不改的,视情节轻重,分别给予扣除一定时期的奖金、扣除部分工资、警告、记过、降级、辞退、开除等处分:

1.违反国家法规、法律、政策和公司规章制度,造成经济损失或不良影响的;

2.违反劳动法规,经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没完成生产任务或工作任务的;

3.不服从工作安排和调动、指挥,或无理取闹,影响生产秩序、工作秩序的;

4.拒不执行董事会决议及总经理、经理或部门领导决定的,干扰工作的;

5.工作不负责,损坏设备、工具,浪费原材料、能源,造成经济损失的;

6.玩忽职守,违章操作或违章指挥,造成事故或经济损失的;

7.滥用职权,违反财经纪律,挥霍浪费公司资财,损公肥私,造成经济损失的;

8.财务人员不坚持财经制度,丧失原则,造成经济损失的;

9.贪污、盗窃、行贿受贿、敲诈勒索、赌博、流氓、斗殴,尚未达到刑事处分的;

10.挑动是非,破坏团结,损害他人名誉或领导威信,影响恶劣的;

11.泄露公司秘密,把公司客户介绍给他人或向客索取回扣、介绍费的;

12.散布谣言,损害公司声誉或影响稳定的;

13.利用职权对员工打击报复或包庇员工违法乱纪行为的;

14.有其他违章违纪行为,董事会或总经理应予以处罚的。

员工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,提交司法部门依法处理。

第十一条 员工有上述行为造成公司经济损失的,责任人除按上条规定承担应负的责任,赔偿公司损失:

第十二条 各部门主管发现本部门员工犯有本《制度》规定的行为时,应及时向经理办公会会报告;员工也可向上级部门检举、揭发任何人的违纪违章行为,要求处理。

第十三条 经理办公会会接到报告、检举、揭发,应即报经总经理或董事会批准后进行调查处理。

调查完毕,提出《处理意见书》呈报总经理或董事会批准,交有关部门执行并通知受分人。

第十四条 给予员工行政处分和经济处罚,应当慎重决定。必须弄清事实,取得证据,经过一定会议讨论,征求有关部门意见,并允许受处分人进行申辩。

第十五条 对员工进行处分,应书面通知本人,并记入档案。 第十六条 员工对处分决定不服的,允许按规定提请复议;对复议决定不服的,允许向上级主管机关申诉。

第十七条 受处分的员工,在处罚事项未了结之前,不得调离公司(公司宣布辞退、开除的除外)。

第十八条 受处分的员工,能改正错误,积极工作,在1年内弥补经济损失或完成利润指标的,经所在部门提议或本人要求经理办公会会审核后呈报总经理或董事会批准,可酌情减轻或免除处分。

小企业管理制度

星联中药有限公司

------小企业管理制度

目录

第一章:总则与入职指引

一、总则

二、入职与试用

第二章:公司的组织架构

组织架构图

第三章:人力资源管理制度

1.应聘手续

2.个人资料

3.资信考察

4.试用期

5晋职

6解聘与离职

7交接程序

8员工福利

9荣辱档案

第四章:日常管理制度

1.作息时间

2.考勤

3.请假

4.出差

5.请假出差批准权限

6.加班制度

7.考勤记录与检查

8.新增加人员,设备,工作方案修改工作程序

第五章:职工守则、工作制度与礼仪规范

1.职工守则

2.工作制度

3.礼仪规范

第六章:员工利益

1.劳动安全

2.权利保障

第七章:会务管理制度

1.会务的概念

2.会务组织

3.会务纪律

第八章:财务管理制度

1.货物

2.回款

3.赠品

4.报销

5.费用申请

第一章. 总则与入职指引

一、总则

1.本手册根据《中华人民共和国劳动法》等有关劳动政策,法规及星联中药饮片有限公司规

章制度而制定;

2.本手册制定的目的是为了规范员工行为,激发员工的主动性,积极性的创造性,维护正常

的工作次序,提高工作绩效,促进本公司的经营发展;

3.本手册适用于本公司全体员工,全体员工均应按本手册各项规定执行;

4.员工应遵守本公司的各项规章制度,关系企业发展,热爱本职工作,讲究职业道德,不断

的加强自身学习,钻研业务,提高业务技能,发扬团队精神,共同协作,完满的完成各项任

务;

6.此制度将作为新入职员工必须熟悉的掌握,并签名确认之。

二、入职与试用

(1)用人原则:重选拔、重潜质、重品德

(2)招聘条件:合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条

件,同事具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

第二章. 公司组织架构

1.公司架构图: 董事长

企业负责人

总经理

副总经理

行政办公

室主任 质管部 经理 生产部 经理 销售部 经理 物料部 经理 财务部 经理

组长 组长

第三章. 人力资源管理制度

1. 所有应聘者均应填写《星联中药饮片有限公司应聘登记表》并提供个人简历,学历证

书复印件、身份证复印件等有关证明资料,并附个人1寸或2寸免冠彩色照片2张。

2. 个人资料

个人资料需填写完整,且无误,本人需对资料的真实性负责,一旦发现资料虚假且情节

严重者予以辞退,其主要包括:姓名,身份证号(身份证真假性),家庭原地址,隐瞒

身体有传染性或严重性疾病,原工作单位名称以及离职原因,家庭成员以及电话,地址。

3. 根据员工的资料情况,人事部将适当的对员工资信进行调查,主要包括:上网查询身

份证号码、电话查询原工作单位情况、电话查询家庭电话和地址情况、上午查询毕业证的真

实性、一个月以内办好健康证。

4.

A、 新进员工试用期1个月,(员工未满15天自动离职者将不计工资,7天内公司劝退

者将不计工资)

B、 试用期内,公司将对员工的工作态度(学习和遵守公司的规章制度、与同事和睦相

处、人品),工作能力(接受培训能力、业务素质的理解能力)及工作绩效(收集

客源、跟踪顾客、相关应聘业务项目的表现)等进行考核,考核合计着将转为正式

职工,对考核不合格者,公司将予以辞退或不计薪酬再学习。

C、 员工因工作绩效出色可提前结束试用期,经直接上司或负责人提案,报人力资源部

批准后可与提前转为正式员工。

5. 晋职

A、 为了提供员工更广的发展空间,对于工作业绩,能力,品行,学识佳的员工奖予以

升职;

B、 晋职头一个月为试升期,试升期内薪资不予调整,试升期满且符合晋职条件者,则

公司将正式委任该职,并予以调整薪资;

C、 晋职后的薪资标准参照员工薪资制度。

6.

A、员工若违反本公司的规章制度,则公司 视情节轻重,给予必要的处分,对情节严

重者,公有权根据相关规定辞退员工,辞退的员工必须做好顾客及相关物品的交接工作;

B、员工若要提出辞职,应提前15天书面通知人事部,负责人或管理干部应提前1个

月书面通知人事部,并按辞职流程及相关交接工作办妥手续方可离职 。

7.

当员工与本公司结束雇佣关系时,应先办理好交接手续。包括:

A交接顾客资料:新顾客、老顾客所有资料;

B、对重点的新老顾客离职员工需带新替员工上门拜访并和顾客作相关说明;

C、交接公司的相关物品和相关其他的学习资料;

D、填写离职单;

E、15天后领取工资及奖金。

8. 社会保险:【养老保险,医疗保险,工伤保险,失业保险,生育保】

1.提供免费工作餐(午、晚餐),住宿。

2.每年举办一次旅游活动。

3.每年度给员工进行一次体检。

4.新年上班公司给员工开门利。

5.根据公司盈利情况如定,一年以上的员工可享受年终奖金。

6.公司严格按照国家制定提供假期:(1)法定节假日;(2)事假;(3)带薪病假;

(4)带薪婚假;(5)带薪丧假;(6)带薪年假;(7)带薪产假。

7.根据公司盈利情况如定一年满以上员工,春节可报销来回车费。

8.公司为了培养人才,留住人才,根据员工工作效率的提高,技术的提高,思想稳定,有共

同发展理念,德才兼备,品质优良,可逐年提升工资待遇。

9A、员工档案包括:简历、彩色照片、身份证复印件、毕业证复印件、职业发展规划、包

括其他相关协议。主要存档方式分原件存档和电子扫描存档。

B、公司人力资源部将为员工建立荣辱档案,荣辱档案包括:突出的业绩记录、 为公司做出的特殊贡献、受到公司或社会的表彰、为公司提出合理化建议、所提供的建议为

公司创造了突出的业绩。

荣辱档案包括:为公司造成重大损失、罚款和处罚记录、造成负面社会影响。

C、荣辱档案将作为除开业绩外重要考核员工核提拔员工,降职,劝退重要的标准。

第四章. 日常管理制度

一、工作时间

公司每周工作六天,员工每日正常工作时间为8小时。其中:

周一至周六:上午:8:30—12:00 ;下午:13:30—18:00为工作时间;

其中12:00—13:30为午餐休息。

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡。

上班打卡制度:

(1)是严格执行上下班准时打卡制度,并进行不定期抽查,确保员工按时在岗在位;

(2)是凡因公出差或外勤业务需外出的人员,在外出前,必须到办公室进行登记,如未履

行外出登记,一律按缺勤处理;

(3)是建立出勤与绩挂钩管理制度,将每位员工的出勤情况与绩效相联系,重点解决迟到、

早退或缺勤的员工给予批评和处罚;

(4)是制定考核标准,重点解决迟到、早退、脱岗、串岗,以及上班期间从事与工作无关

事项等突出问题。

(5)是如有忘记打卡,需到办公室办理登记,否则计缺勤处理。

2、迟到、早退、旷工:

(1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元,30分钟以上1小时以内着,每次扣发薪金20元;

(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假

(1)病假

a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30—9:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需特区、县级以上医院出具的健康证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。

(2)事假

紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

(!)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。

(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差 》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限

三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查、董事长审批。

6、加班制度

(1)为提高劳动效率,充分利用劳动时间和劳动资源,合理有效地控制劳动出勤工时和工资成本,凡加班均应遵守加班制度;

(2)凡在规定出勤工作时间外,因本身工作需要或主管指定事项,必须继续工作者,称为加班,分下列三种:

A: 临时加班,因工作繁忙需要或生产任务增加需要在规定时间外继续工作者。

B:休息日加班,因工作繁忙需要在周末工作者。

C:法定节假日加班,在国家法定的节假日加班者。

D:休息日与平时调班者不算加班,即轮休日与休息日替换。

(3)生产部门及生产服务部门因工作进度需要加班者,由部门主管指派文员填写《加班申请单》经部门主管/经理签认后报人事部,由人事部文员汇总报指定主管人员签核。

(4)本公司员工于工作需要而被指派加班时,如无特殊理由不得推诿,否则视情节轻重处罚。

(5)加班应按下列手续办理:

1)非直接生产部门人员加班由主管/认后指派文员填写《加班申请单》并签批后送行政部。

2)生产部门人员加班根据生产派单安排加班时间,生产部主管安排填写《加班申请单》经生产部经理签批后送交行政部,并将加班时间内的生产量记载于生产日报上。

3)各部门加班申请单应于当日下午17:30前交行政人事组汇总,生产部夜班人员加班申请单可于晚上20:00前交人事组备查;在加班过程中,确因工作需要延时加班的必须于次日补交《延时加班申请单》,经部门审核后交总经理批准。

(6)加班考核:

1)一般员工的加班由生产部安排生产所需工时核算加班工时是否相符,否则,与相关部门

核实后予以扣减工时。

2)管理类人员加班,其直属主管对加班情况应切实核查,如有敷衍未达预期效果时可免除其加班工时。

3)主管/经理如有应加班而未加班,致使工作积压,延误等情形者,由总经理考案考核,同意情形达两次者记过处分,并予以处罚,列入调资考评。

4)加班费:平时加班按1:1.5计加班,法定节假日按国家规定。

5)不得报支加班费人员:

A、公差外出已支领出差费者

B、业务人员均不得报支加班费

7、考勤记录与检查

(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。

(2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检察权。检察分例行检察(每月至少两次)和随机检查

(3)对于在考察中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退处理。

8.新增加人员,设备,工作方案修改工作程序

(1)各部门需要增加人员或需添置设备,预先到办公室领取申请表,填写后交办公室主任转交总经理审核,转董事长审批后实行。

(2)各部门工作方案需要求改进的由各部门负责人先用书面申请,填写后交办公室主任,转交总经理审核,转交董事长审批,将提出更改的方案进行改进。

第五章. 职工守则、工作制度与礼仪规范

一、.职员工守则

1.员工守则:热爱祖国、热爱集体、遵守国家法令,遵守公司各项规章制度、自觉维护公司集体礼仪和荣誉。

2.服从上级安排、调配、尊重上司,不违抗顶撞上级领导。

3.景程团结、互助友爱、相互激励、尊重他人、不拉帮结派、不搬弄是非。

4.遵守工厂考勤制度,按规定作息时间上、下班打卡,不迟到、不早退、不无故旷工、不代人打卡。

5.工作时间坚守岗位,不擅自东游西窜、睡觉,不闲谈嬉闹,吃东西,看书报等做与工作无关之事。

6.树立良好的职业道德,不向外泄露公司技术资料,管理资料,商业秘密。

7.洁身自爱,廉洁奉公,不偷窃他人财物,不贪小便宜,不贪污受贿。

8.节约使用生产用材料能源等资源,不铺张浪费,节约用水,电,养成随手关水,关电的习惯,工作时间不擅自离开公司区域进宿舍。

9.未经许可不进入他人工作办公室,仓库,车间电房等工作重地。

10.不擅自动用他人机械设备,电脑设备,培训期未满及考核不合格的非熟练工作人员,学徒工在无师傅监督指导下,不私自上岗单人操作设备。

11.严格注意防火安全工作,厂区车间严禁吸烟携带火种或违章动火作业。

12.爱护消防,安全等专用设施及器材,不违章动用灭火器,消防栓,消防用水及安全报警装置。

13.不擅自移动,取摘或破坏公司内的各种警示标志,保持安全走货通道畅通无阻。

14.不携带易燃易爆,腐蚀性强的化学品,危险品,毒品进入公司范围,不私自携带攻击性器械,枪械等违禁品。

15.不寻衅滋事,打架斗殴,不威胁,恐吓,勒索利诱等侵犯他人,触犯刑法之行为。

职工守则:

1. 遵守工厂各项规章制度,维护公司集体利益。

2. 坚持原则,实事求是,不以权谋私,贪污受贿,损害公司名誉

3. 胸怀坦荡,光明磊落,用于承担责任,虚心接受批评,不带私心与个人情绪处理工作。

4. 精诚团结,不搞个人主义,拉帮结派,搬弄是非。

5. 服从安排调配,正确理解与执行上级领导指令核公司决定。

6. 终于职守,严谨操作,严守公司秘密,不随便翻阅他人和公司机密文件资料

7. 未经批准非公司人员不准参公公司生产场所。

8. 不擅自携带公司的文件,物品出厂,自觉配合保安检查,坚决配合,支持管理人员和保

安人员工作,敢于揭发危害公司利益的坏人坏事。

二、工作纪录制度

1.工作时间不准擅自离岗,窜岗,睡岗;

2.工作时间不准闲谈嬉笑,吃东西,看书报,玩弄手机等与工作无关的事;

3.不准讲粗话,脏话,谩骂他人,对上司傲慢粗鲁无礼;

4.不准拉帮结派,造成事端诬陷他人,破坏公司团结之举;

5.不准违抗上级主管合理工作安排,有意恶言顶撞或蒙骗威胁;

6.不准滥用职权以权谋私,假公济私,以公司名义在外招摇撞骗而损公司之声誉利益;

7.不准有意包庇他人违反公司规章制度,违反法纪之行为,有意隐瞒事实真相,阻挠公司调查工作;

8.不准向外泄漏公司技术资料,管理资料,商业秘密;

9.不准未办好放行手续私自携带公司物品,资料出公司,且不接受保安放行检查强行出公司;

10.不准违反公司规章制度,严重损害公司利益;

11.不准在工作中不遵循职责范围开展工作,工作不负责对生产药品质量,安全等管理造成失误产生不良后果;

12.不准在遇到实发事故时,不采取任何解救措施,且借故逃避现场;

13.不准未经指定操作人员或部门允许,私自动用他人所用的电脑,打印机等办公设备;

14.不准将收到外来公司信函,传真资料,私自积压或销毁;

15.操作人员必须按生产指令规程进行操作,不准随意改变生产指令规程,造成产品质量影响或产品报废,按物料数量进价予以赔偿;

16.辞职辞工人员必须提前30天提出书面申请,经公司同意批准后,方可离职。辞职申请未通过公司同意批准未办理交接手续。擅自离职者,作自动放弃处理。

三、礼仪规范

1、仪表仪容

A、男员工着装应得体大方,保持清雅整洁之仪容。

B、男性员工衣着须整齐,发型应整齐,干练,不留长发和胡须,不剃光头。

C、女性员工衣着应大方得体,发饰整齐,披肩长发应束发,衣着及饰物不得夸张。

D、上班期间一律不允许穿拖鞋,出现衣衫不整噶情况。

2、处事礼仪

A、站要挺拔,坐要端正,行要平稳轻快,不能左摇右晃,拖拉或声响过大。

B、J讲话要保持适当声响,吐字清晰,措辞得体大方,讲话时神情要和噶专注,不要东张西望,心不在焉。

C、手势要适当,不要举动张扬。

D、打招呼:遇到上司、同事要打招呼并微笑

E、电话接听:员工应在电话铃声响3遍之内接听,如遇到同事不在但电话铃声响,周围同事应代为接听,问清对方姓名 ,来电事项以便转告。

第六章. 员工利益

一、劳动安全

1、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。

2、在灾害条件下坚守岗位的员工,当人身安全面临危险时,应撤离至安全地带。

3、保管公司财产的员工,接到预警信号后,在确保生命安全的前提下,应立即采取有效措施保护公司财产安全。

二、权利保障

1、员工享有法律规定和公司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权和保留意见权,公司对这些权利予以尊重和保障,

2、对下列情况,员工有权提出申(投)诉以得到公正待遇:

(1)认为个人利益受到不应有的侵犯;

(2)对处理决定不服;

(3)对公司的经营管理措施有不同意见;

(4)发现有违反公司各项规定的行为

3、申(投)诉方式:

(1)逐级申诉或向公司人事部门、集体监察委员会直至总裁提出申(投)诉;

(2)可书面或面谈两种方式申(投|)诉;

(3)《申(投)诉书》必须具名,否则可能难以得到解决;

(4)受理申(投)诉者在五个工作日内给予回馈;

(5)对处理结果及反馈意见不满意的可继续向上一级申诉。

第七章. 会务管理制度

1、会务的概念:

A、凡公司开展的A、B会议、联欢会、典庆、旅游、大型座谈会、恳谈会等均属会务管理范畴。

B、会务的组织和策划均有专人管理,公司所有参会员工均应遵守。

2、会务组织

A、会务开展的时间和地点、参会人数、活动流程、主要事项、奖罚措施应由专管人员将活动方案提前1个星期以书面的形式通知相关人员。

B、在活动前三天开全员动员会和对方案、流程、注意事项进行讲解。

C、在活动的前一天调度:到会人数,意向顾客,老顾客发言等。

3、会务记录:

A、秩序及纪律维持的负责人为开发部和售后部负责人。

B、各部门必须在活动开始前15分钟将顾客安排好座位,确保活动准时开始。

C、Y员工在活动前提醒顾客上洗手间并要求顾客将手机关机或调为振动。

D、参员工在会场不要引导顾客喝水,倒水由礼仪负责,倒水要倒半杯。

E、员工安排好顾客座位后不得随意走动,不得聚集在一起聊天,相互说笑,不得擅自离开活动现场。

F、员工和经理要带头鼓掌,鼓掌要热烈,调节现场气氛。

G、严谨员工在会场睡觉、吃东西,会场不准发短信、不准打电话。

H、活动未结束之前不允许顾客提前先走。

第八章. 财物管理制度

1、货物

A、出纳对货物进行统一管理。

B、所有的货物均需办理出货单,由领货人签字确认。包括:产品、赠品、办公用品等。

C、所有收到的货物必须办理入库手续,建立入库清单。

2、回款

A、公司一律不予赊账。

B、售后部的员工从顾客填写订单之日应在3日内收齐货款交至财务部,否则公司收回产品。

3、赠品

A、员工不得承诺订货单额外的赠品。如确实因为顾客对等更换的需求,则应向经理或财务申请方可。

B、公司订货单额外的需求任何员工不得随意承诺,若造成顾客的纠纷则由员工自行承担。(顾客若1年以上的购货量员工可向经理通过书面申请)

C、赠品的兑现是顾客完全交款方可,因违反规定造成赠品的损失则有员工承担。

D、顾客领到赠品后必须签名确认,确认的单据由财务统一存档。

4、报销

A、未经公司同意的费用将不予报销,由员工自行承担。

B、报销费用必须凭借发票单据。

C、每周星期六和星期三中午或下班前为报销时间

D、报销费用时请按标准填写方法和统一报销凭据报销,由经理签字确认后,财务审核方可报销。

E、在报销的过程中要想详细注明报销的项目和人员名单。

F、在报销的过程中不能和财务人员发生争执和矛盾,有问题可由经理进行调节。

5、费用申请

A、各部门人员可申请费用需提前和财务沟通协调,金额较大的需提前半天或一天通知财务部。

B、费用申请先填写《费用申请单》,借款人签字确认,经理签字同意后财务方可借出,要明确注明报销时间。

C、在一个星期内将借款归还予财务部,否则不予报销。(特殊情况除外,如长时间 出差)

D、员工的生活费用开支不能以公司的名义调借试用。

小企业的财务管理制度

  中小企业财务管理制度参考

  为了加强规范公司财务行为和财务管理制度,有效运作资产、积极增收节支,提高公司的经济效益,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,达到企业资产保值增值的目的。根据国家有关法律、法规财务制度,结合公司的具体情况,制定本制度。

  财务管理制度及流程

  财务会计

  财务、会计人员要认真执行岗位责任制,各司其职,相互配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结,及时核对,保证账实相符。

  财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财务制度的事项,必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

  财务、会计人员力求稳定,不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办理交接手续的,不得离职,不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。

  出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。

  完成本职工作以及相关领导交办的其他工作。

  会计核算

  公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

  记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

  一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记 载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

  公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

  1、房屋及其他建筑物;

  2、机器设备;

  3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

  4、运输工具;

  5、其他设备。

  各类固定资产折旧年限为:

  1、房屋及建筑物 年;

  2、机器设备 年;

  3、电子设备、运输工具 年;

  4、其他设备 年。

  固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

  购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

  固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

  资金、现金、费用管理

  财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。建立和健全《现金日记账》薄,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目,并每天结出余额核对库存。做到日清月结,账实相符。

  所有现金收支由出纳负责。

  银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

  银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

  银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

  银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

  根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

  库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

  任何现金支出必须按相关程序报批,因出差或其他原因必须预支现金的,需填写借款单,经余总签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销,借款清单在报销完毕后退还借款人。

  对所有报销内容,应符合报销凭证的使用范围及性质,相关部门负责人必须就其合理性及必要性进行审核后,按费用的报销流程办理报销,报余总批准。

  出纳严格资金使用审核手续,对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理,否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

  办公用具、用品购置与管理

  所有办公用具、用品的购置统一由相关负责人报经领导批准后方可购置。

  所有用具必须统一专人管理。办理登记领用手续。

  个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

  其他事项

  按照上级领导的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

  配合公司业务部门的财务决算进行监督管理。

  自觉接受上级领导、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

  本制度中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。

分页:12 3

Tags:小企业财务管理制度  中小企业财务管理制度  小企业财务管理  中小企业财务管理  财务管理制度  中小企业财务管理论文  中小企业财务管理现状  企业财务管理制度  宾馆财务 

搜索
网站分类
标签列表
后台-系统设置-扩展变量-手机广告-栏目/内容页底部